DB Apskaita - unikali buhalterinės apskaitos programa, gyvuojanti Lietuvoje nuo 1991 metų. Tai ilgo ir kruopštaus aukštos kvalifikacijos programuotojų darbo vaisius.

DB Apskaita lengvai valdymu, atvira ir lanksti. Ją naudoja įvairiausia veikla vykdančios įmonės. Ji puikiai tinka prekybą, paslaugų teikimą ar gamybą vykdančioms įmonėms, maitinimo įstaigoms, statybos bendrovėms. Yra versijos pritaikytos miškų ūkio įmonėms, žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams, viešojo sektoriaus įstaigoms. Programa pritaikyta įmonių, dirbančių pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, apskaitai tvarkyti ir verslui valdyti. Visus dokumentus ir ataskaitas galima peržiūrėti, spausdinti arba eksportuoti į MS Windows naudojamas duomenų apdorojimo programas MS WORD, EXCEL ir kt. Daug pagalbinių funkcijų, duomenų mainų galimybė, ypač praplečia standartinės buhalterinės apskaitos galimybes. DB Apskaita sudaryta iš atskirų tarpusavyje suderintų modulių, kuriuos galima pasirinkti priklausomai nuo reikiamo funkcionalumo.

Sandara, moduliai.

Pagrindiniai, dažniausiai naudojami, moduliai.

• 01 Pagrindinis. Duomenų bazių valdymo, sąrašų bei žinynų visuma, ataskaitų konstruktorius. Bendrosios sintetinės ataskaitos ir suvestinės.
• 02 Mat. vertybės. Materialinių vertybių (sandėlio) apskaita. Trumpalaikio turto likučių ir judėjimo kiekinė ir suminė apskaita pagal kiekvieną materialiai atskaitingą asmenį, sandėlį ar visą įmonę. Vertybių pajamų / išlaidų kiekinės ir suminės laikotarpio suvestinės.
• 03 Piniginės lėšos. Piniginių lėšų apskaita pagal kiekvieną sąskaitą banke ar kasą bei pas atskaitingus asmenis. Valiutos apskaita pagal valiutas ir atitikmenį nacionaline valiuta.
• 04 Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto priemonių likučių ir judėjimo apskaita, amortizacinių atskaitymų skaičiavimas bei ataskaitos.
• 05 Atlyginimai. Įmonės darbuotojų priskaitymų/atskaitymų, pajamų mokesčio, socialinio draudimo, mokėtinų ir kitų sumų skaičiavimas ir ataskaitos.
• 06 Personalas. Duomenų apie įmonės darbuotojų priėmimą, darbą ar atleidimą registravimas, ataskaitų parengimas, duomenų teikimas darbo užmokesčio skaičiavimui. Darbo laiko apskaita pagal darbo grafikus. Suminė darbo laiko apskaita.
• 07 Kiti dokumentai. Kiti dokumentai, tai įvairių buhalterinių operacijų registravimui skirti dokumentai. Modulis atskirai neapskaitomas, priskiriamas pagrindiniam moduliui.
• 08 Atsiskaitymai. Atsiskaitymų su pirkėjais, tiekėjais, kitomis organizacijomis žiniaraščiai ir ataskaitos.

Pasirenkami pagal poreikį papildomi moduliai.

• 09 Gamyba. Gamybos normavimui reikalingų kalkuliacinių kortelių sudarymas ir spausdinimas. Automatinis sunaudotų žaliavų ir pusfabrikačių nurašymas pagal pagamintos produkcijos kiekį. Produkcijos savikainos apskaičiavimas remiantis žaliavų kainomis bei sunaudotus resursus.
• 10 Duomenų paštas. Duomenų mainai tarp įmonės filialų kai nėra arba yra nepakankamas tiesioginiam darbui internetinis ryšys.
• 11 Kainynai. Prekių ir paslaugų kainynai. Bazinės bei sutartinės (individualios) kainos pirkėjams, akcijos.
• 12 Atostogų apskaita. Atostogų, komandiruočių ir kitų neatvykimų apskaita. Suteiktinų atostogų skaičiavimas, atostogų grafikai, įsakymai. Nepanaudotų atostogų dienų likučiai perkėlimui į kitus metus, kompensacijų už nepanaudotas atostogas skaičiavimas.
• 13 Biudžeto apskaita. Detalesnė apskaita pagal finansavimo šaltinius, išlaidų straipsnius. Finansavimo sąmatos ir jų vykdymas.
• 14 Kuras. Maršrutų sudarymas, transporto panaudojimo apskaita. Kuro normavimas ir apskaita.

* Visi moduliai pasirenkami atsižvelgiant į reikiamą darbo vietos funkcionalumą. Privalomai turi būti tik pagrindinis modulis. Prireikus, darbo vietą bet kada galima papildyti reikiamais moduliais.

Duomenų mainai.

• Duomenų eksportas ir importas iš bankinių sistemų SEPA formatu.
• Grupinių pavedimų duomenų eksportas Danske Bank, DNB, Swedbank, SEB bankams.
• Pažymų, ataskaitų bei deklaracijų fr0564, GPM313, GPM312, fr0617 ir kitų teikimas.
• Pranešimų SoDrai komplektas, 1-SD, 2-SD, 12-SD, 13-SD bei SAM 03.
• Galimybė importuoti duomenis iš SoDros ataskaitų. S15 laikinojo nedarbingumo duomenis, S47 apdraustiesiems nustatytus įmokų tarifus.
• Ketvirtinė darbo apmokėjimo statistinė ataskaita DA-01.
• Priemonė sąskatų - faktūrų, atsiskaitymo lapelių, suderinimo aktų ir kitų ataskaitų siuntimui elektroniniu paštu.
• Sąsają duomenų mainams su elektroninės prekybos sistemomis, pvz. OXID eShop.
• Galimybė importuoti duomenis iš vairuotojų darbo laiko apskaitos sistemos Tachomatt Yellow.
• Duomenų mainai su kasos aparatais Euro2000, Casio SPB, Fasy ER-1200, Brio, Elzab, Optima, Univell bei prekybine R-Keeper sistema.
• POS sistemos su fiskaliniais spausdintuvais Datecs MP-500T, Euro 2000, Sigma SA-97, Empirija FB-02.
• Galimybė perduoti ir gauti duomenis iš duomenų kaupiklių.
  

Savybės ir privalumai.

• Paprastas pirminių dokumentų įvedimas. Nėra duomenų dubliavimo.
• Galimybė papildyti bei taisyti įvestus duomenis.
• Esant reikalui, galima koreguoti praėjusių periodų duomenis.
• Duomenų įvedimą bei taisymą ribojanti lanksti leidimų ir slaptažodžių sistema.
• Vartotojų atliekamų operacijų registravimo sistema, kuri leidžia pagerinti įvestų duomenų tikslumą.
• Modulių sistema, lengvai modifikuojama, pritaikoma kiekvienoje darbo vietoje reikalingoms funkcijoms atlikti.
• Gali dirbti viename kompiuteryje, lokaliame kompiuterių tinkle ar per terminalinį ryšį.
• Didelis ataskaitų ir paruoštų jų formų pasirinkimas peržiūrai ar spausdinimui.
• Galimybė vartotojui pačiam koreguoti ir kurti naujas ataskaitų formas.
• Duomenų mainai su kitomis programomis, taip pat kitos mūsų programos išplečia DB Apskaitos galimybes.

Pirminiai dokumentai.

• Sąskaitos faktūros, važtaraščiai, perdavimo bei nurašymo aktai, pajamų orderiai.
• Kasos pajamų ir išlaidų orderiai, mokėjimo žiniaraščiai.
• Mokėjimo nurodymai bankui.
• Ilgalaikio turto apskaitos kortelės, techninių duomenų aprašymas.
• Darbuotojų atlyginimų priskaitymų pirminiai dokumentai.

Ataskaitos.

• Atsargų (medžiagų, mažaverčio inventoriaus, kuro, atsarginių dalių) pajamų, išlaidų ir likučių ataskaitos.
• Banko dokumentų santraukos už nustatytą ataskaitinį laikotarpį pagal sąskaitas ir subsąskaitas.
• Kasos dokumentų suvestinės už nustatytą ataskaitinį laikotarpį kiekvienai įmonės kasai ir bendra suvestinė visai įmonei pagal sąskaitas.
• Ilgalaikio turto ataskaitos pagal atsakingus, padalinius ir inventorines grupes.
• Ilgalaikio turto judėjimo suvestinės, amortizaciniai atskaitymai pagal normas, automobilių ridą bei viršnormatyvinį nusidėvėjimą.
• Atlyginimų priskaitymų ir atskaitymų žiniaraščiai, atsiskaitymo lapeliai, asmens kortelės.
• Ataskaitos Sodrai.
• Sintetinė analizė – nurodytos balansinės sąskaitos likučių ir apyvartos išsamios ir suvestinės ataskaitos už nustatytą ataskaitinį laikotarpį.
• Didžioji knyga(visų sąskaitų likučiai ir apyvarta).
• Kasinių išlaidų suvestinė ataskaita.
• Faktinių išlaidų suvestinė ataskaita.
• Balansas.
• Pelno (nuostolių) ataskaita.

Autorinės teisės.

Programos autorius - UAB "DB Topas" lietuviško kapitalo įmonė, įkurta 1991 m. Kaune. Veikla - programinės įrangos, susijusios su duomenų bazėmis, kūrimas. Didelę bendrovės veiklos dalį sudaro programos buhalterinei apskaitai. Bendrovė nešvaistė laiko ir didelių lėšų reklamai, tačiau sugebėjo patikimai įsitvirtinti rinkoje. Visos ilgalaikės investicijos į programos tobulinimą ir galimybių plėtimą užtikrina, kad pirkdami šią programą, įsigyjate tikrą vertybę, geru kainos ir kokybės santykiu.

Finansų ir buhalterinės apskaitos programos Duomenų bazė APSKAITA aprašymas

Pagrindinis Meniu

Nustatymai - kitos darbinės srities parinkimas, archyvuotų duomenų peržiūra.
- bendrai naudojami sąrašai į įvedami vieną kartą, o įvedant duomenis parinksite iš vieningų sąrašų.
- dokumentai skirstomi į skirtingas grupes pagal jų paskirtį.
- suvestinės ir ataskaitos už laikotarpį.
- papildomos priemonės patikrai, duomenų bazės kopijavimui, mainai bei kitoms galimybėms.
- informacija apie programą ir jos versiją, pagalba.

Meniu Sąrašai

Sąrašai grupuojami į tokias grupes:

Organizacijos - ūkio subjektai neskirstomi į tiekėjus ar pirkėjus. Visos organizacijos (Kreditoriai, Debitoriai) įvedamos viename sąraše.
Kadangi kiekvienas ūkio subjektas vienu atveju gali būti tiekėjas, o kitais atvejais pirkėjas.
Padaliniai - vidaus sandėlių bei padalinių sąrašai.
Personalas - personalo sąrašas.
Objektai - sąnaudų objektų (kaštų centrų) sąrašai.

Meniu Dokumentai

- materialinių vertybių kiekinei ir suminei apskaitai:

Meniu Rezultatai

Įvedus pirminius dokumentus ataskaitos kaupiamos meniu Rezultatai. Ataskaitos grupuojamos pagal skirtingas apskaitos sritis.

- nurodytos didžiosios knygos sąskaitos išsamios ir suvestinės ataskaitos eurais ir valiuta.

Meniu Paslaugos

Informacija - informacija apie atidarytą langą ir programos versiją
Leidimai, apribojimai - programos vartotojų prisijungimo vardų bei jų teisių konfigūravimas. Vartotojų Slaptažodžių sukūrimas.
Momentiniai likučiai - duomenų bazės profilaktikos priemonė. Rekomenduojame atlikti po netikėto kompiuterio "lūžimo", kai programa buvo atidaryta.
Archyvavimas - praeito ataskaitinio laikotarpio pirminių dokumentų perkėlimas į archyvą.
Papildomos komandos - papildomų užduočių vykdymas. Esant būtinybei, kiekvienam užsakovui programuojame papildomai.
Atsarginė duomenų kopija - sukauptų duomenų bazių kopijavimas ir nustatymai.
Duomenų mainai - duomenų mainai tarp nutolusių darbo vietų.

išsamiau...

Pastabos ir komentarai:
ALFITAS
Genadijus Jonauskas
El.paštas alfitas@alfitas.lt
Tel. (8~5) 271 52 57

Eksportas į GPAIS informacinę sistemą

Duomenų pateikimas tiesiogiai į vieningą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos (GPAIS) informacinės sistemos išorinį portalą.

Norint naudotis šiuo funkcionalumu reikia:

• Kreiptis į diegėją ir įsigyti licenciją teikti duomenis tiesiogiai GPAIS informacinę sistemą.
  Tam, kad išbandyti patį pateikimo veiksmą, galima ir neįsigijus licencijos. Tuomet demonstraciniu režimu bus pateikiamos pirmos 2 žurnalo eilutės.
• Diegėjas valdančiame kataloge patikrina ar yra įdėtas libcrypto-1_1.dll failas.
• GPAIS sistemoje užregistruojama įmonė, paskiriamas atsakingas darbuotojas ir jam suteikiamas prisijungimas.

Darbo eiga

Pirmiausia atliekami darbai GPAIS sistemoje.

• Rekomenduojame perskaityti GPAIS sistemoje esantį DUK skyrelį bei kitą aprašo informaciją ir sudaryti planą kaip ir kokia DB Apskaita sistemoje esanti informacija turi būti imama pateikimui.
• Įmonės vadovas savo vardu turi užregistruoti įmonę GPAIS sistemoje, paskirti atsakingą darbuotoją ir suteikti jam prisijungimą.
• Iš GPAIS sistemos per VVS sąsaja / Nustatymai parsisiunčiame asmeninio prisijungimo *.zip failą. Iš jo bus reikalingi username ir id_rsa failų duomenys.
• GPAIS sistemoje registruojami įmonės veikloje esantys gaminių, pakuotės ir atliekų srautai ir jų parametrai. Užpildytas GPAIS srautų registracijos sąrašas parsisiunčiamas VVS sąsaja / Pagalba
  Gauta informacija (srautų ID) bus naudojama pildant DB Apskaita GPAIS srautų lentelę.

Toliau veiksmai DB Apskaita programoje.

Visi prisijungimo, srautų, filtrų, normatyvų nustatymai bei duomenų teikimas atliekamas Paslaugos / Eksportas į GPAIS

• Aptariamas ir nustatomas duomenų surinkimo iš DB Apskaita principas. Gaminių ir pakuočių apyvartos duomenų surinkimas galimas 2 būdais:
  1. Pagal dokumento sudėties prekių normatyvus.
  2. Pagal dokumento stulpeliuose nurodytus kiekius. Pastarasis būdas galioja tik pakuočių srautui.
• Suvedam gaminių ar pakuočių tiekimo rinkai datos formulė arba konkreti data, priklausomai nuo įmonės specifikos.
• Priskiriamos konkrečios dokumentų rūšys.
  Į GPAIS bus siunčiamos tik tos prekės, kurių dokumento rūšis nurodyta kaip išlaidos ir jos pagal FIFO informaciją yra gautos pagal dokumento rūšį, nurodytą kaip pajamos. Prie dokumento nurodytos pakuotės bus siunčiamos kaip pagamintos.
• Užpildoma gaminių ir pakuočių srautų lentelė. Panaudojami tie patys gauti iš GPAIS srautų identifikatoriai (ID).
• Programoje užpildyti įmonei aktualių gaminių ir pakuočių sąrašus, nustatyti filtrus, duomenų surinkimo taisykles. Šiuos sąrašus pateikti į sistemą.
• Jei reikia, užpildoma informacija apie gaminių pakuočių normatyvus.
• Jei įmonėje kiekvienam gaminiui yra nurodoma informacija apie jam priskiriamų pakuočių normatyvus, klasifikatoriuje patikrinti šią informaciją bei nurodyti formule kaip ją gauti renkant duomenis į GPAIS sistemą.
• Tuomet jau galima nusiųsti į GPAIS reikalingą gaminių ir pakuočių sąrašą. Galima nusiųsti visą klasifikatorių arba tik naudojamus nomenklatūrinius nurodytam periode.
  • Jei siunčiami kodai jau naudojami GPAIS suvestinėje, jie negali būti keičiami užsiunčiant iš programos.
  • Taip pat nėra urminio naikinimo galimybės pašalinti nusiųstus duomenis.
• Nusiuntus sąrašus, reikia patikrinti ar nėra klaidų GPAIS sistemoje bei peržiūrėti pačius sąrašus.
• Jei sąrašuose nėra klaidų, galimas žurnalo (mėnesio ar kito laikotarpio ataskaitos) teikimas. Pirmiausiai surenkami duomenys ir patikrinama ataskaita. Jei ji yra tinkama, atliekamas pateikimas. Radus klaidų, galima panaikinti visą žurnalą GPAIS sistemoje.

Toliau seka periodinis (kas mėnesį ar kitokiu dažnumu) žurnalo teikimas. Kiekvieną kartą surenkami duomenys, patikrinama ataskaita ir, jei ji yra tinkama, atliekamas pateikimas.

Valdymo priemonės, terminai ir sąvokos

Programa valdoma įprastomis Windows OS valdymo priemonėmis pele ir klaviatūra.
Šiame aprašo dokumente užvedus pelės žymeklį ant paveikslėlio, matysite vaizduojamo objekto paaiškinimus.

Pagrindinis Meniu

Pagrindinio meniu vaizdas:



Kiekvienas iš pagrindinio meniu atveria savo atskirą pasirinkimo meniu, kurio kiekvienas elementas vėl gali turėti savo pasirinkimo meniu.
Pavyzdžiui, pagrindinio meniu elementas "Sąrašai" su jame esančiais submeniu:



Čia parodyta kaip galima patekti į Organizacijų sąrašo lentelę.
Ši pasirinkimo seka arba kelias apraše yra atvazduojamas tokiu užrašu: Sąrašai / Bendrai naudojai / Organizacijų sąrašas

Atlikus tokią meniu pasirinkimo seką, atidaromas organizacijų sąrašo langas.
Jame yra duomenų lentelė, kurioje matomi, įvedami ar koreguojami tam tikri duomenys.

Duomenų įvedimo langas

Duomenų įvedimo langas sudarytas iš:

• Lango antraštės;
• Funkcinių mygtukų numatytiems veiksmams atlikti. Jei nėra numatyta jokių veiksmų, šių mygtukų gali nebūti;
• Vieno ar kelių duomenų lentelių;
• Gali būti įdėtas segtuvas su keletu kortelių. Segtuvas paprastai naudojamas tada, kai yra daug duomenų lentelių. Segtuvo korteles galima įsivaizduoti gulinčias viena ant kitos, su matomomis vienoje iš jų esančiomis lentelėmis. Pasirenkant kitą kortelę, parodomos toje kortelėje esančios lentelės;
• Taip pat gali būti įdėti ir kiti valdumo elementai - mygtukai, pasirinkimo priemonės ir panašiai.

Lentelių valdymas

Dažniausiai naudojami veiksmai duomenų įvedimui, taisymui paieškai, rikiavimui.

- lentelės papildymas nauju įrašu.
- vieno įrašo pažymėjimas pašalinimui ir šalinimas.
- daugelio įrašų pažymėjimas pašalinimui ir šalinimas.
- lentelės įrašų rikiavimas.
- įrašo su nurodytais parametrais paieška.
- įvesto įrašo taisymas.

Kiti valdymo klavišai ir jų deriniai
- judėjimas įrašų lentelėje į kairę ar dešinę
- greitai perkelti žymiklį į lentelės apačią
- greitai perkelti žymiklį į lentelės viršų
- greitai perkelti žymiklį į kairįjį stulpelį
- greitai perkelti žymiklį į dešinįjį stulpelį

Lango stulpelių išdėstymo valdymas
- stulpelio kėlimas kairėn
- stulpelio kėlimas dešinėn
- parodyti stulpelį lange
- paslėpti stulpelį iš lango
- leisti įvesti įrašą į stulpelį
- uždrausti įvesti įrašą į stulpelį
- galimybė kesti stulpelio plotį
- išsaugomi stulpelių rodymo, redagavimo bei išdėstymo pakeitimai.

Lentelės Meniu - kiekvienos lentelės įrašai gali būti filtruojami įvairiais pjūviais, o esant poreikiui eksportuoti juos į MS Excell programą.
- meniu iškvietimas ir aprašymas.
- įrašų lentelės filtro naudojimas.

Automatinis numeravimas - lentelėje galima nustatyti automatinį įrašų numerių priskyrimą.
- automatiškai priskirti numerius naujoms materialinėms vertybėms.
- automatiškai priskirti numerius naujoms ilgalaikio turto priemonėms.
- automatiškai priskirti numerius dokumentams.

Naujas įrašas

Klaviatūra paspauskite Insert (Ins) klavišą
Nusileiskite žemyn, į neužpildytą eilutę. Paspauskite Enter
Nusileiskite žemyn, į neužpildytą eilutę. Spragtelėkite pele joje du kartus.

Įrašo pašalinimas

Pažymėkite pašalinimui paspaudę Delete (Del) klavišą. Pažymėtas pašalinimui įrašas, "perbraukiamas" raudona linija.
Pakartotinas Delete (Del) klavišo paspaudimas anuliuoja pažymėjimą pašalinimui. Galima pažymėti kelis irašus pašalinimui.



Vieną ar kelis pažymėtus įrašus pašalinsite klaviatūra kartu paspaudę Ctrl+X klavišus.
Pažymėti įrašai taip pat pašalinami uždarant lentelę. Atidarius lentelę iš naujo, joje buvusių pažymėtų išmetimui įrašų jau nebebus.
Paspaudus Ctrl+X ir pašalinus pažymėtus įrašus, likę įrašai lange atvaizduojami naujai.

Visų lentelės įrašų pašalinimas

Klaviatūra kartu paspauskite Shift+Del klavišus. Visi įrašai lentelėje pažymimi (kuriuos galima pašalinti) pašalinimui, "perbraukiami" raudona linija.
Pažymėtus įrašus pašalinsite klaviatūra kartu paspaudę Ctrl+X klavišus.

* Visų įrašų šalinimas galimas tik jei konkrečioje lentelėje tai yra numatyta.

Rikiavimas

Rikiavimas klaviatūra Atvėrus lentelė, įrašai joje surikiuoti numatytaja tvarka. Tačiau, esant poreikiui, galima matomą lentelę surikiuoti pagal bet kurį stulpelį. Nuveskite žymiklį į stulpelį, pagal kurį ketinate surikiuoti įrašus lentelėje. Klaviatūra kartu paspauskite Ctrl+S klavišus. Įrašai lentelėje perrikiuojami abėcėlės tvarka (skaičiai didėjimo tvarka, po to raidės). Surikiavus įrašus lentelėje, stulpelio pavadinimas pagal kurį surikiuoti įrašai, pakeičia spalvą (šviesiai geltonas). Uždarius, o vėliau atidarius lentelę įrašai matomi surikiuoti numatytaja tvarka.

Rikiavimas pele
Pelės žymiklį nuveskite į stulpelio pavadinimą, pagal kurį norite surikiuoti įrašus lentelėje. Spragtelėkite į stulpelio pavadinimą dešiniu pelės klavišu. Atveriamas meniu, kuriame pele galite pasirinkti eilutę Rikiuoti (Ctrl+S). Surikiavus įrašus, pakeičiama stulpelio pavadinimo spalva (šviesiai geltona).

Rasti

Paieška galima matomuose aktyvaus lango stulpeliuose.



Paieška klaviatūra
Perkelkite žymiklį į stulpelį, kuriame vykdysite paiešką. Klaviatūra kartu paspauskite Ctrl+F klavišus. Atveriamas paieškos dialogas.

Rasti pele Pelės žymiklį nuveskite į stulpelio pavadinimą, kuriame norite ieškoti. Spragtelėkite į stulpelio pavadinimą dešiniu pelės klavišu. Atveriamas meniu, pele parinkite eilutę Rasti Ctrl+F.
Atveriamas paieškos dialogas.



Įveskite ieškomą žodį ar frazę. Spragtelėkite patvirtinimo mygtuką arba paspauskite Enter klavišą.
Ieškoma eilutės, kurioje ieškomojo stulpelio pradžia atitiktų nurodytą žodį ar frazę. Jeigu norite ieškoti lanksčiau, nurodykite požymį Maždaug. Tuomet žodis ar frazė bus ieškoma bet kurioje ieškomojo stulpelio įrašo dalyje.

Aukštyn - ieškos kryptis aukštyn nuo žymiklio pozicijos lentelėje.
Žemyn - ieškos kryptis žemyn nuo žymiklio pozicijos lentelėje.


Dokumento paieška

Jeigu dokumentų įvedimo metu įvedus dokumentą pateikiamas pranešimas


tačiau Jūs nežinote kur. Tada rekomenduojame perkelkite žymiklį į stulpelį Dokumentas. Aktyvuokite paiešką Ctrl+F. Įveskite ieškomo dokumento numerį ir spragtelėkite patvirtinimo mygtuką. Radus dokumentą nurodytu numeriu, atveriamas tas langas, kuriame įvestas ieškomas dokumentas.

Įrašo taisymas

• Pažymėkite įrašą, kurį norite taisyti.
• Paspauskite Enter klavišą. Atveriamas įrašo taisymas langas.
• Pataisymus išsaugokite, spragtelėkite patvirtinimo mygtuką arba
• paspauskite Enter klavišą.

Žymiklio perkėlimas į kairę ar dešinę

Žymiklio perkėlimas į kairę arba į dešinę galimas klaviatūra paspaudus klavišą rodyklę į kairę <- arba klavišą rodyklę į dešinę ->.

Lentelės apačia

Perkelti žymiklį į įrašų lentelės paskutinį įrašą galima tokiais būdais

1. Pele vilkti lango slankumo jusotoje matomą padėties žymiklį žemyn.
2. Pele kelis ar keliolika kartų spragtelėti slankumo juostoje, žemiau padėties žymiklio.
3. Pele spragtelėti daug kartų slankumo juostos apačioje esančią piktogramą žemyn.
4. Kelis ar keliolika kartų paspausti klavišą Page Down
5. Klaviatūroje kartu paspausti Ctrl+Page Down klavišus.

Programos langai ir jų stulpelių aprašymai

- lango stulpeliai ir jų aprašymas.
- lango stulpeliai ir jų aprašymas.
- lango stulpeliai ir jų aprašymas.
- lango stulpeliai ir jų aprašymas.

Langas Dokumentas

Langas Sudėtis

Sudėties langas matomas materialinių vertybių ir ilgalaikio turto dokumentuose.

Langas Dvejybiniai įrašai

Šiame lange įrašai įvedami ranka arba pagal dokumento rūšį automatiškai formuojami dokumento dvejybiniai įrašai. Pagal juos formuojamos ataskaitos Sintetinės (Sintetinė analizė) ir Periodinės (Didžioji knyga, PVM deklaracija, Balansas it t.t.) ataskaitos.

Langas Vertybių peržiūra

Lango Vertybių peržiūra stulpeliai



Šiame lange pateikiami išsamūs įrašai apie materialinės vertybės(prekės) judėjimą.

Apie šį aprašą

Atidarymas

Aprašas atidaromas programoje DB Apskaita paspaudus F1 mygtuką arba pasirinkus Pagalba / Turinys ar Pagalba / Dialogo meniu elementą.

Taip pat www.dbtopas.lt programos diegimo puslapyje paspaudus Programos aprašas interne nuorodą, arba tiesiog surinkus tokią nuorodą:

https://dbtopas.lt/apskaita/install4/.aprasas/apskaita.htm

Kai programoje yra aktyvi atidaryta lentelė, paspaudus F1 mygtuką arba pasirinkus Pagalba / Dialogo ir jei šiame apraše apie tą lentelę yra
parašytas bent mažas skyrelis, jis ir bus iš karto parodomas.

Sandara

Aprašo kairėje dalyje yra turinys. Paspaudus bus išskleistas skyriaus sudedamųjų dalių sąrašas, o paspaudus šis sąrašas bus paslėptas.

Dešinėje dalyje yra rodomas pasirinkto turinio elemento aprašas. Aktyvus turinio elementas rodomas žaliame fone.

Turinio nuorodos, nukreipiančios į kitus informacijos šaltinius (VMI, LB ir kt.), yra atidaromos naujoje naršyklės kortelėje ar naujame lange.

Paieška

Turinio apatinėje dalyje galite įvesti ieškomą žodį.



Įvedus ieškomą žodį ir paspaudus  rasti > , šalia rašoma keliuose skyriuose yra rastas šis žodis, bei kelintas iš tų skyrių yra dabar rodomas,
formatu kelintas / iš viso. Pačiame aprašo tekste ieškomas žodis (visi, jei yra pasikartojančių) rodomas geltoname fone. Pakartotinai paspaudus
 rasti > , bus rodomas kitas (pirmyn) skyrius iš rastų sąrašo. Paspaudus  <  mygtuką rodomas ankstesnis (atgal) skyrius iš rastų sąrašo.

Jei ieškomo žodžio ar frazės apraše nėra, parašoma kad nėra. Jei įvedama frazė iš kelių žodžių, yra ieškoma tokia kaip yra įvesta.
Specialūs simboliai neapdorojami, didžiosios ir mažosios raidės nesvarbios (tapačios).

Istorija

Sąskaitų sąrašas (sąskaitų planas)

Balansinių sąskaitų sąraše įvedami naudojami balansinių sąskaitų numeriai, pavadinimai, apribojimai, bei pradiniai suminai likučiai
Meniu Sąrašai / Bendrai naudojami / Sąskaitų sąrašas

Langas Sąskaitų sąrašas padalintas į 6 dalis. Čia galima papildyti/redaguoti balansinių sąskaitų sąrašą (sąskaitų planą) bei apribojimus ir korespondencijas. Sąskaitos numeris gali būti pakeistas, arba pašalintas tik tada, jeigu jis nebuvo naudotas pradinių likučių arba pirminiuose dokumentuose.

Kiekviena iš šių lentelių valdoma pagal bendras taisykles.


Lentelės stulpeliai
Sąskaita - balansinės sąskaitos numeris
Pavadinimas - balansinės sąskaitos pavadinimas
Debetas - galima parinkti TURTAS/NUOSAVYBĖ.
Kreditas - galima parinkti TURTAS/NUOSAVYBĖ.

Stulpelių "Debetas ir Kreditas nustatymai

Nuo stulpeliuose Debetas Kreditas parinktų stulpelių reišmių priklauso, kaip bus surašomi duomenys į Didžiąją Knygą. Galimi variantai:

Kaip pradėti pildyti didžiąją knygą

- pradinio ataskaitinio laikotarpio įvedimas.
- didžiosios knygos sąskaitos pradiniai likučiai.
- įvestų pradinių didžiosios knygos sąskaitų likučiai.
Įvesti pirminius dokumentus (PVM sąskaitos faktūros, mokėjimo nurodymus)
Kaupti ataskaitas
Kaupti ataskaitas kitokiu pjūviu
Eksportuoti mokėjimo nurodymus į bankinę sistemą
Patikrinti dokumentus

Man neleidžia

Nustatyti kito ataskaitinio laikotarpio
Kredituoti nurodytos balansinės sąskaitos

Blogai rodo likučius ataskaitose
Sukaupus ataskaitą balansinės sąskaitos likutis su minuso ženklu

Pradinių likučių įvedimas

• Įvesti pradinį likutį atsiskaitomojoje sąskaitoje
• Įvesti pradinį likutį kasoje
• Įvesti skolų pradinius likučius Tiekėjams
• Įvesti Pirkėjų skolų pradinius likučius
• Įvesti Atskaitingų asmenų pradinius likučius
• Patikrinti visus įvestus likučius

Pirminių apskaitos dokumentų įvedimas

• Išrašyti PVM sąskaitą faktūrą už paslaugas
• Išrašyti PVM sąskaitą faktūrą už prekes
• Užpajamuoti prekes į sandėlį iš tiekėjo pagal PVM sąskaitą faktūrą
• Apmokėti tiekėjui už pateiktas prekes mokėjimo nurodymu
• Apmokėti tiekėjui už pateiktas prekes grynais pinigais iš kasos
• Tiekėjui už pateiktas prekes apmoka atskaitingas asmuo
• Pirkėjo sumokėtą sumą už prekes/paslaugas įvesti į banką
• Pirkėjo sumokėtą sumą už prekes/paslaugas įvesti į kasą
• Įvesti gautą sąskaitą už paslaugas (Internetas, telekomunikacijos, ...)
• Sumokėti mokesčių inspekcijai mokestį iš atsiskaitomosios sąskaitos banke
• Sumokėti VSDF mokestį iš atsiskaitomosios sąskaitos banke

Sąrašų papildymas, taisymas

• Įsivesti naują tiekėją
• Įsivesti naują pirkėją
• Įvesti naują prekę (vertybę)
• Įsivesti naują paslaugą
• Įsivesti ilgalaikio turto priemonę
• Eksportuoti mokėjimo nurodymą bankinei sistemai
• Įsivesti naują balansinę sąskaitą
• Pakeisti balansinės sąskaitos pavadinimą
• Nustatyti apribojimus balansinei sąskaitai
• Nustatyti, kad balansinės sąskaitos likutis būtų tik Debetinis
• Nustatyti, kad balansinės sąskaitos likutis būtų tik Kreditinis

Man neleidžia !

• Nustatyti kito ataskaitinio laikotarpio
• Kredituoti nurodytos balansinės sąskaitos

Pradiniai didžiosios knygos sąskaitų likučiai

Pradedant dirbti programa dažnai reikia įrašyti pradinius likučius.
Įvedama , o po to galima įvesti pradinius likučius. Jie įrašomi Sąskaitų sąraše.

Sąrašai / Bendrai naudojami / Sąskaitų sąrašas

Atveriamas langas Sąskaitų sąrašas



Pradiniai likučiai įrašomi pagal kiekvieną Organizaciją, Atskaitingą, Banką, Kasą, Padalinį arba Objektą likučių lange.


Raskite sąskaitą, kurios pradinį likutį ketinate įvesti ir žymiklį perkelkite į tą eilutę. Pereikite į Pradinių likučių langą esantį apačioje ir papildykite jį naujais įrašais.

Lentelės stulpeliai:
Debetas - įrašomas Debeto likutis eurais.*
Kreditas - įrašomas Kredito likutis eurais.*
Atskaitingas - nurodomas konkrečiai, kieno šis likutis. Parenkamas iš sąrašo.*
Valiuta - nurodoma valiuta, kuria įvedamas likutis.
Val.kiekis - nurodomas valiutos kiekis.
Kursas - rodomas valiutos kursas iš valiutų kursų lentelės.
Finansavimas - parenkamas finansavimo šaltinis iš finansavimo šaltinių lentelės.
Straipsnis - parenkamas straipsnis šaltinis iš straipsnių sąrašo.
Apyv.Deb - Debeto apyvartos suma.
Apyv.Krd - Kredito apyvartos suma.

* - būtina pildyti. Nulinės ar niekieno (neturinčios atskaitingo) sumos nerašomos.

Organizacijų sąrašo papildymas, redagavimas

Programoje ūkio subjektai neskirstomi į tiekėjus arba pirkėjus. Visos organizacijos (Kreditoriai, Debitoriai) įvedamos viename sąraše.

Meniu Sąrašai / Bendrai naudojai / Organizacijų sąrašas



Organizacijų sąraše įvedamos/taisomos organizacijų kortelės.
Sąrašo lentelės valdomos pagal bendras taisykles.

Lentelės mygtukai:
F4 Darbinės užduotys - darbinės užduotys šiam langui.
F5 Dokumentavimas - peržiūrėti ir spausdinti organizacijų sąrašą.
Ctrl+L Nuoroda - atverti peržiūrai laukelyje Nuoroda

Lentelės stulpeliai:
Pavadinimas - "darbinis" pavadinimas. Pvz. Alfitas, G.Jonausko firma; DB Topas, UAB.
ID - suteikiamas automatiškai.
Pilnas pavadinimas - oficialus pavadinimas. Pvz. G.Jonausko firma "Alfitas"; UAB "DB Topas".
Įmonės kodas - įmonės kodas.
Įmonės PVM kodas - PVM mokėtojo kodas.
Adresas - adresas.
Miestas - miestas.
Pašto ind. - pašto indeksas.
Šalis - šalis.
Atsisk. sąskaita - atsiskaitomosios sąskaitos numeris.
Bankas - banko pavadinimas (parenkamas iš bankų sąrašo).
Bankodas - banko kodas (rodomas iš bankų sąrašo).
Rejestro Nr - rejestro numeris.
Bank.SWIFT - SWIFT kodas.
Nuoroda - nuoroda į dokumentą arba kitą išorinę rinkmeną.
Terminas - atsiskaitymo terminas, dienos.
Požymis - papildomas požymis.
Kliento kodas - kliento kodas.
Kont. sąskaita - balansinės sąskaitos numeris dvejybiniams įrašams.
Kita informacija - kita informacija.


Būna atvejų, kai organizacija turi kelis filialus (prekybos taškus). Tada rekomenduojame Organizacijų sąrašo antrajame lygyje surašyti Organizacijos filialus (prekybos taškus ir adresus). Įmonės rekvizitai (Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas)bus naudojami iš Organizacijos lange įrašytų duomenų. O konkretaus filialo (prekybos taško) adresas iš Organizacijų sąrašo antrajame lygyje įvestų adresų.



Jeigu Jums reikia, kad būtų galimybė pildyti Organizacijų sąrašo antrąjį lygį, tačiau Jūs nematote Organizacijų sąrašo antrojo lygio, tai reikia aktyvuoti šio lygio rodymą. Atverkite meniu punktą - Sąrašai / Bendrai naudojami / Parametrai. Eilutėje Lygių skaičius Organizacijose pereikite į stulpelį REIKŠMĖ, paspauskite Enter ir parinkite 2.


Uždarykite šį langą. Atvėrus Sąrašai / Bendrai naudojai / Organizacijų sąrašas matysite Organizacijų langą padalintą į dvi dalis - Organizacijos ir jų antrasis lygis.

Bankų sąrašas

Numatyta vieną kartą įvesti naudojamų Bankų sąrašą, o pildant Organizacijų korteles arba įmonės atsiskaitomosios sąskaitos duomenis galėsite pasirinkti iš užpildyto bankų sąrašo.

Bankų sąrašas papildymui arba peržiūrai atveriamas Sąrašai / Bendrai naudojami / Bankų sąrašas


Sąrašo lentelė valdoma pagal bendras taisykles.

Lentelės mygtukai:
F5 Dokumentavimas - peržiūrėti ir spausdinti bankų sąrašą.

Lentelės stulpeliai:
Pavadinimas - "darbinis" pavadinimas. Pvz. Alfitas, G.Jonausko firma; DB Topas, UAB.
ID - suteikiamas automatiškai.
Banko kodas - įrašomas banko kodas.
Požymis - požymis.
SWIFT'as - banko SWIFT kodas.

Padalinių sąrašas

Papildyti/redaguoti padalinių (sandėlių) sąrašą

Numatyta vieną kartą įvesti naudojamų Padalinių (Sandėlių) sąrašą, o vėliau įvedant pirminius dokumentus galima įvesti vertybių (prekių) Pradinius likučius, Pajamas arba Išlaidas.
Padaliniuose kaupiami kiekiniai ir suminiai vertybių likučiai.

Padalinių sąrašas papildymui arba peržiūrai atveriamas Sąrašai / Bendrai naudojami / Padalinių sąrašas
Sąrašo lentelė valdoma pagal bendras taisykles.


Lentelės mygtukai:
F5 Dokumentavimas - peržiūrėti ir spausdinti padalinių sąrašą.
Ctrl+L Nuoroda - atverti peržiūrai laukelyje Nuoroda susietą dokumentą ar išorinę rinkmeną.

Lentelės stulpeliai tokie patys kaip ir Organizacijų sąrašas.:

Pavadinimas - "darbinis" pavadinimas. Centrinis sandėlis.
ID - suteikiamas automatiškai.
Pilnas pavadinimas - pilnas pavadinimas.
Įmonės kodas - įmonės kodas.
Įmonės PVM kodas - PVM mokėtojo kodas.
Rejestro Nr - rejestro numeris.
Adresas - adresas.
Miestas - miestas.
Pašto ind. - pašto indeksas.
Šalis - šalis.
Atsisk. sąskaita - atsiskaitomosios sąskaitos numeris.
Bankas - banko pavadinimas (parenkamas iš bankų sąrašo).
Bankodas - banko kodas (rodomas iš bankų sąrašo).
Bank.SWIFT - SWIFT kodas.
Nuoroda - nuoroda į dokumentą arba kitą išorinę rinkmeną.
Terminas - atsiskaitymo terminas, dienos.
Požymis - papildomas požymis.
Kliento kodas - kliento kodas.
Kont. sąskaita - balansinės sąskaitos numeris dvejybiniams įrašams.
Kita informacija - kita informacija.

Padalinio inventorizacijai:
Komisijos pirmininkas - komisijos pirmininkas, renkamas iš Personalo sąrašo.
Komisijos narys 1 - komisijos narys 1, renkamas iš Personalo sąrašo.
Komisijos narys 2 - komisijos narys 2, renkamas iš Personalo sąrašo.
Komisijos narys 3 - komisijos narys 3, renkamas iš Personalo sąrašo.

Jeigu reikėtų sudaryti parduotuvių grupę, surašyti jų pavadinimus bei adresus. Atverkite meniu Sąrašai /Bendrai naudojami / Parametrai. Žymiklį nuveskite į eilutėje Lygių skaičius Padaliniuose, stulpelyje Reikšmė nurodykite 2.

Atverkite padalinių sąrašą peržiūrai/papildymui Sąrašai / Bendrai naudojami / Padalinių sąrašas, matysite 2 lygius. Pirmame įveskite 5 Parduotuvės, o antrame surašykite jų pavadinimus ir adresus.

Personalo sąrašas

Papildyti / redaguoti personalo sąrašą.
Personalo sąrašo papildymui arba peržiūrai atveriamas Sąrašai / Bendrai naudojami / Personalo sąrašas
Sąrašo lentelė valdoma pagal bendras taisykles.

Mygtukai
F5 Dokumentavimas - peržiūrėti ir spausdinti personalo sąrašą.
Ctrl+L Nuoroda - atverti peržiūrai laukelyje Nuoroda susietą dokumentą ar išorinę rinkmeną.

Stulpeliai

Pavardė - darbuotojo Pavardė Vardas. Jei įmonėje dirba keli darbuotojai su vienodomis pavardėmis ir vardais,
pabaigoje galima rašyti skirtuką (tašką, kablelį arba # simbolį) ir po jo bet kokius tarnybinius simbolius, kurie
oficialiose ataskaitose ar teikimuose nebus rodomi.
ID - suteikiamas automatiškai.
Tabelis - darbuotojo tabelio numeris.
Požymis - darbuotojo požymis.
Kont. sąskaita - balansinės sąskaitos numeris dvejybiniams įrašams.
Nuoroda - nuoroda į skenuotą dokumentą arba kitą nuotrauką.



Svarbu. Šiame personalo sąraše yra įvedama minimali informacija apie atskaitingus asmenis. Jis pildomas tik tada kai įmonė neveda detalesnės personalo apskaitos.
Jei įmonėje yra vedama darbo užmokesčio bei personalo apskaita, personalo sąrašas papildomas įvedant darbuotojų personalo apskaitos modulyje.
Meniu Dokumentai / Personalo / Įsakymų registras

Objektų sąrašas

Numatyta vieną kartą įvesti naudojamų Objektų (kaštų centrų) sąrašą, o vėliau įvedant pirminius dokumentus galima nurodyti Objektą. Čia pat surašomos ilgalaikio turto buvimo vietos. Pvz.: Pagrindinė gamyba, Biuro patalpos ar pan.

Objektų sąrašas papildymui arba peržiūrai atveriamas Sąrašai / Bendrai naudojami / Objektų sąrašas

Sąrašo lentelė valdoma pagal bendras taisykles.

Lentelės mygtukai
F5 Dokumentavimas - peržiūrėti ir spausdinti objektų sąrašą.
Ctrl+L Nuoroda - atverti peržiūrai laukelyje Nuoroda susietą dokumentą ar išorinę rinkmeną.

Lentelės stulpeliai tokie patys kaip ir Organizacijų sąrašas. Rekomenduojame užpildyti bent šiuos lentelės stulpelius
Pavadinimas, Adresas, Miestas, Pašto ind., Kont. sąskaita:

Pavadinimas - "darbinis" pavadinimas. Pvz. Bendrosios išlaidos.
Kont. sąskaita - balansinės sąskaitos numeris dvejybiniams įrašams.
ID - suteikiamas automatiškai.
Pilnas pavadinimas - oficialus pavadinimas. Pvz. G.Jonausko firma "Alfitas"
Įmonės kodas - įmonės kodas.
Įmonės PVM kodas - PVM mokėtojo kodas.
Rejestro Nr - rejestro numeris.
Adresas - adresas.
Miestas - miestas.
Pašto ind. - pašto indeksas.
Šalis - šalis.
Atsisk. sąskaita - atsiskaitomosios sąskaitos numeris.
Bankas - banko pavadinimas (parenkamas iš bankų sąrašo).
Bankodas - banko kodas (rodomas iš bankų sąrašo).
Bank.SWIFT - SWIFT kodas.
Nuoroda - nuoroda į dokumentą arba kitą išorinę rinkmeną.
Terminas - atsiskaitymo terminas, dienos.
Požymis - papildomas požymis.
Kliento kodas - kliento kodas.
Kita informacija - kita informacija.

Būna atvejų, kai norite sugrupuoti Objektus į kelis lygius. Tada rekomenduojame Objektų sąrašo antrajame lygyje surašyti Objekto sąrašus. Šio paskirstymo pavyzdys:
Pirmajame lygyje - Tiesioginiai mokesčiai
Antrajame lygyje surašome Tiesioginių mokesčių pavadinimus: Garantinio fondo mokestis, Nekilnojamo turto mokestis.



Jeigu Jums reikia, kad būtų galimybė pildyti Objektų sąrašą, tačiau Jūs nematote antrojo lygio, tai Jūs turite aktyvuoti šią galimybę. Atverkite Sąrašai / Bendrai naudojami / Parametrai meniu punktą. Eilutėje Lygių skaičius Objektuose pereikite į stulpelį REIKŠMĖ, paspauskite Enter ir parinkite 2.



Kitą kartą, atidarius Objektų sąrašą, matysite 2 lygius.

Sąnaudų objektas darbo užmokesčiui

Papildyti Objektų sąrašą nauju įrašu - Atlyginimų sąnaudos ir laukelyje Kont. sąskaita būtina įvesti balansinės sąskaitos numerį darbo užmokesčio sąnaudų apskaitai.

Apie Įmonę

Papildyti/redaguoti apskaitomos įmonės rekvizitus.
Bendrieji įmonės rekvizitai įvedami vieną kartą. Jiems pasikeitus yra galimybė šiuos įrašus papildyti arba pakeisti

Lentelė papildymui arba peržiūrai atveriama Sąrašai / Bendrai naudojami / Apie įmonę



Atveriama lentelė:


Lentelės mygtukai:
F4 Keisti eilutės pavadinimą - galimybė pakeisti eilutės pavadinimą.
F5 Dokumentavimas - peržiūrėti/spausdinti apie įmonę lentelės įrašus.

Lentelės eilutės

Numatytosios eilutės
Įmonės pilnas pavadinimas - oficialus įmonės pavadinimas. Bus spausdinamas pirminiuose dokumentuose ir ataskaitose.
Įmonės kodas - įmonės kodas.
PVM mokėtojo kodas - PVM mokėtojo kodas. Bus spausdinamas pirminiuose dokumentuose ir ataskaitose.
Įmonės registracijos adresas - įmonės registracijos adresas.
Įmonės buvuinė - įmonės buveinės adresas.
Telefonas - telefonas kontaktams.
Faksas - telefakso numeris.
Adresas - adresas.
El.pašto adresas - elektroninio pašto adresas.
Svetainė - Interneto svetainės adresas.
EVRK - pagrindinis ekonominės veiklos rūšies kodas.
Draudėjo kodas - VSDF ataskaitose pateikiamas draudėjo kodas. Bus pateikiamas eksportuojant duomenis VSDF. (Inspektoriaus kodo nurodyti nereikia).
Tarifas draudėjui - VSDF ataskaitose pateikiamas VSDF tarifas Draudėjui.
Tarifas apdraustajam - VSDF ataskaitose pateikiamas VSDF tarifas Apdraustajam.
Įmonės vadovas - Įmonės vadovo Vardas Pavardė, pareigos, Asmens kodas.
Vyr. finansininkas - Įmonės vyr.finansininko (vyr. buhalterio) Vardas Pavardė, pareigos, Asmens kodas.
Kasininkas - Įmonės kasininko Vardas Pavardė, pareigos, Asmens kodas.
Pagrindinis bankas - Įmonės "pagrindinio" banko pavadinimas.
Pagrindinė sąskaita - Įmonės "pagrindinio" banko atsiskaitomosios sąskaitos numeris.
Pagr. banko kodas - Įmonės "pagrindinio" banko kodas.
Rejestro numeris - Įmonės rejestro numeris.
Savivaldybės kodas - savivaldybės kodas, kurioje registruota įmonės.
VMI vid. kodas - Valstybinės mokesčių inspekcijos vidinis programos kodas.
SoDra vid. kodas - VSDF vidinis programos kodas.
Muitinė vid. kodas - LR Muitinės vidinis programos kodas.
GPM tarifas - Gyventojų pajamų mokesčio tarifas procentais (2009-01-01 dieną 15 procentų).
PVM tarifas pagal nutylėjimą - Pridėtosios vertės mokesčio tarifas procentais (2009-01-01 dieną 19 procentų).
Sodros parametrai - VSDF skyriaus pavadinimas ir ataskaitų sudarytojo pareigos Vardas Pavardė.

Inventorizacijai
Komisijos pirmininkas - komisijos pirmininkas, renkamas iš Personalo sąrašo.
Komisijos narys 1 - komisijos narys 1, renkamas iš Personalo sąrašo.
Komisijos narys 2 - komisijos narys 2, renkamas iš Personalo sąrašo.
Komisijos narys 3 - komisijos narys 3, renkamas iš Personalo sąrašo.

Papildomos eilutės
Miesto pavadinimas - Įmonės "pagrindinio" banko kodas.
Miestas - Įmonės "pagrindinio" banko kodas.

SVARBU
Atlyginimų skaičiavimui būtina užpildyti šiuos šio lango laukus
VMI vid. kodas - Valstybinės mokesčių inspekcijos vidinis programos kodas.
SoDra vid. kodas - VSDF vidinis programos kodas.
GPM tarifas - Gyventojų pajamų mokesčio tarifas procentais (2009-01-01 dieną 15 procentų).



Vidiniai VMI bei VSDF kodai įvedami taip:

Apie įmonę lentelėje žymikliu pereikite į eilutę VMI vid. kodas ir paspauskite Enter klavišą.
Parinkite ORGANIZACIJOS, o žemiau Mokesčių inspekcija. Vidinis kodas bus įrašomas automatiškai.



Nurodykite Valstybinio Socialinio Draudimo Fondo vidinį kodą. Žymikliu pereikite į eilutę SoDra vid. kodas ir paspauskite Enter klavišą.
Parinkite ORGANIZACIJOS, o žemiau SODRA. Vidinis kodas bus įrašomas automatiškai.

Dokumentų rūšys

- jeigu neįvestas Finansavimas arba straipsnis galima pateikti pranešimą.
- Unifo datos tikrinimas.
- vieni gali surašyti dokumento vertybes, bet negali jo patvirtinti
- galima naudoti aukštesnio atskaitingo lygio sąskaitą kontavimui.

Jeigu neįvestas Finansavimas arba straipsnis galima pateikti pranešimą.

TinkaDK(!Empty(FINKODAS) .AND. !Empty(Straipsnis), "Neįvestas finansavimas ar straipsnis")

Unifo datos tikrinimas

Mat. vertybių išlaidavimo metu tikrinti Unifo datą.
Tada pagal datą daryti skirtingus dvejybinius įrašus

LEFT(FIFO, 4) >= "2010"

LEFT(FIFO, 4) <= "2010"

Dokumentų tipai

Įvestiems dokumentams į programą priskiriami tipai. Šis priskyrimas priklausomas nuo to kurioje meniu eilutėje įvedamas dokumentas. Tipus dokumentams priskiria programa.

Dokumento tipų sąrašas bei kur dokumenta su tokiais tipas įvesti.

VMI i.MAS mokesčių klasifikatorius

Sąrašai / Bendrai naudojami / VMI i.MAS mokesčių klasifikatorius

* Ši lentelė yra nuo 4.09 programos versijos.

Lentelės stulpeliai.
Mokesčio kodas - Kodas, pvz. PVM2, ... PVM100. Dėl aiškaus rikiavimo, galima rašyti PVM001 ar PVM01, šiuo atveju pateikiant bus įrašoma PVM1 reikšmė.
Trumpas pavadinimas - Bus naudojamas pasirenkant mokesčio kodą.
Mokesčio aprašymas - Paaiškinamasis tekstas iš VMI.
Mokesčio tarifas - Tarifas ar tarifų sąrašas. Jei galimos kelios reikšmės, jos atskiriamos kableliais. Galima reikšmė ir minuso ženklas (neapmokestinama).
Galioja nuo - Galiojimo pradžios data.
Galioja iki - Galiojimo pabaigos data.

Lentelę galima užpildyti rankomis ar F3 atnaujinti iš VMI paruoštos rinkmenos per internetą.

Galite paskaityti tolimesnių veiksmų, aprašą kaip .

Paruošti duomenis VMI i.Mas sistemai

* Šis funkcionalumas galimas nuo 4.09 versijos.

Nustatymai ir darbų eiga.

• Užpildomas Sąrašai / Bendrai naudojami / VMI i.MAS mokesčių klasifikatorius.
   
• Dokumentų rūšių lentelėje Sąrašai / Bendrai naudojami / Dokumentų rūšys nurodome dokumento tipą ir PVM kodą, užpildydami stulpelius:
  i.MAS dok.tipas - Pasirenkama iš reikšmių: Paprasta / Kreditinė / Debetinė.
  i.MAS PVM - Pasirenkama iš įvestų i.MAS klasifikatoriaus eilučių.
  Nurodytas PVM kodas bus priskiriamas visiems šios rūšies dokumentuose sukuriamiems dvejybiniams įrašams.
   
• Esant reikalui, dokumentų rūšių lentelės kiekvieno dvejybinio įrašo eilutėje galima nurodyti PVM kodą, kuris bus priskiriamas konkrečiam kuriamam dvejybiniam įrašui.
  Anksčiau sukurtuose dvejybiniuose įrašuose ji bus tuščia.
   
• Visų modulių bei visų dokumentų dvejybinių įrašų lentelėse yra naujas stulpelis i.MAS PVM, kurio reikšmę galima įvesti, arba ji sukuriama automatinio kontavimo
  metu pagal dokumentų rūšių lentelės nustatymus.
   
• Papildome dokumentų žurnalo filtro nustatymus Rezultatai / Dokumentų žurnalas / Nustatymai.
  Dialogo lapelyje Filtras 2 nurodome:
  • Kuris registras ( Gaunamų / Išrašomų ).
  • Jei įmonė nori pateikti duomenis iš kelių programų, įmonės filialų ir panašiai.
    Tuomet reikia įrašyti registro dalies pavadinimą ir bendrą jų skaičių, atskiriant kabliataškiu (;).
    pvz. norime teikti atskirus registrus iš LT ir ES, tuomet LT_PARDAVIMAI;2 ir es_pardavimai;2.
  
  
• Dokumento žurnale kaupiame registrą ir jį išsaugome pasirinktame .xml faile, kurį galėsime pateikti VMI sistemai. Pateikiant duomenis, PVM i.MAS kodo nustatymo prioritetai:
  • Kodas, esantis dvejybiniame įraše;
  • Jo nesant, iš dokumento rūšies antraštės stulpelio i.MAS PVM, nurodyto dokumentų rūšių lentelėje;
  • Jų nesant, bus įrašomas kodas PVM1 (PVM001) ir bus laikoma kad tai 21% tarifas.
  
  
• Taigi, įmonėms, kurių PVM taikymo atvejai yra nesudėtingi, galima pateikti duomenis netgi jų papildomai netvarkant.

Papildomi stulpeliai

Sąrašai / Bendrai naudojami / Papildomi stulpeliai

Papildomi stulpeliai - Tai galimybė sukurti papildomus stulpelius ir vėliau juos naudoti ataskaitose.
ID - stulpelio ID, suteikiamas automatiškai.
Pavadinimas - stulpelio pavadinimas.
Vieta - vieta, kurioje bus sukurtas papildomas stulpelis:

Parametrai

Sąrašai / Bendrai naudojami / Parametrai

Čia gali būti keičiami programos parametrai



Pakeitimus atliksite stulpelyje Reikšmė paspauskite Enter ir parinkite vieną iš leidžiamų reikšmių.
Lygių skaičius Organizacijose - galimos reikšmės nuo 1 iki 3.

NV\Kasų nustatymai

Darbui su nutolusio taško serveriu reikalinga

Turi būti įveti vartotojai, nustatyti jų slaptažodžiai. Pvz. Jonas ir slaptažodis ****** (įvestas slaptažodis, tik matomos žvaigždutės).
Bei suteikta teisė dirbti su konkrečiu kasos aparatu.

Be to, kasos aparatų nustatymuose (sąrašuose) turi būti aprašytas šis kasos aparatas.

Šie duomenys naudojami per nutolusio taško serverį besijungiančių legalumui nustatyti.
Pagal elementų grupės Kvitų dokumentas nustatymus pagrindinėje DB sukuriamas dokumentas, kuriame įrašoma atsiųsta iš nutolusių vietų pardavimų informacija. Šis dokumentas turi būti užrakintas (dokumentą galima sukurti ir rankiniu būdu).

Bendra nutolusių taškų ir kasos aparatų struktūrinė schema

Informacija apie schemoje atvaizduotas DB Apskaita darbo vietas ir nutolusius taškus.

• PC01 kompiuteryje saugomi duomenys, veikia nutolusių taškų serveris bei yra išėjimas į internetą.
• Kompiuteriai PC01 - PC06 dirba lokaliame tinkle
• Kadangi ryšys su centrinio sandėlio ir parduotuvės kompiuteriais PC04, PC05 ir PC06 yra per lėtas, ten naudojama nutolusių darbo vietoms aptarnauti skirta programinė įranga.
• Prekybos centre bazėje 2 kompiuteriai sujungti į lokalų tinklą. Vienoje darbo vietoje naudojama taško programa. Joje pajamuojamos prekės, atliekami vidaus perdavimai parduotuvei bei išrašomos faktūros didmeniniams klientams. Kitoje darbo vietoje vykdoma mažmeninė prekyba.
• Parduotuvė taip pat 2 kompiuteriai, sujungti į lokalų tinklą. Abiejuose su POS programa vykdoma mažmeninė prekyba. Abi prekybos vietos dirba su vienu fiskaliniu kasos spausdintuvu. Yra galimybė išrašyti faktūras didmeniniams klientams.

Pagrindinis šių nutolusių taškų privalumas yra tai, kad net ir nutrūkus interneto ryšiui, darbas vyksta normaliai. Kiekvieno nutolusio taško duomenys kaupiami "Skyriaus DB" duomenų bazėje. Duomenys persiunčiami automatiškai atsistačius ryšiui jei nustatytas automatinis režimas, arba norimu momentu jei nustatytas neautomatinis režimas.

POS paleidimas

1. Licencija

1. dbsrv nutolusių taškų aptarnavimo serveris. Dažniausiai vienas, bet gali būti pagal aptarnaujamų duomenų bazių (įmonių) skaičių;
2. posas pardavėjo darbo vieta. Tiek, kiek bus naudojama darbo vietų. Taip pat nurodoma ar bus naudojama (ir kuriose darbo vietose) nuolaidų sistema;
3. prnserv spausdinimas į fiskalinius kvitų spausdintuvus, naudojant PSrv programą. Tiek kiek bus aparatų, nurodant aparato tipą. Jų gali būti mažiau nei POS darbo vietų, jei keli POS naudojasi vienu spausdintuvu.

1. Autorizavimo informacija - autorizavimo kodas, įmonės pavadinimas, aparatų tipas bei bendras kiekis (diegėjo bei vartotojo neredaguojama informacija);
2. Kontrolinė nuoroda į DB Apskaita .tff autorizavimo failo buvimo vietą bei vardą;
3. Nuoroda į naudojamų duomenų bazių tipą bei buvimo vietą.

2. Nustatymai programoje DB Apskaita

1. Sąrašai / NV\Kasų nustatymai sukuriamas nutolusių darbo vietų sąrašas.
   1. Nutolusios darbo vietos ID.
   2. Dienos kvitų dokumento parametrai (dokumento numerio pradžia, siuntėjas ir gavėjas).
   3. Nurodama dokumentų rūšis skirtingiems pardavimo ar grąžinimo atvejams:
   • kai nereikalinga sąskaita, nepriklausomai čekis spausdinamas ar ne (pirkėjas grynais ar pavedimu);
   • kai reikalinga sąskaita ir spausdinamas čekis (apmokama grynais);
   • kai reikalinga sąskaita ir nespausdinamas čekis (pavedimas už prekes ar išankstinis pavedimas);
   • kai yra grąžinimo sąskaita.
   4. Nurodome ar nutolusios darbo vietos dirbs su gavimo informacija (FiFo) ar be jos.
   5. Naujai įvedamų organizacijų sukūrimo vieta organizacijų sąraše.
   6. Jei bus naudojama nuolaidų sistema, nurodoma nuolaidų kortelių vieta (organizacijų sąrašo pirmas lygis).
2. Paslaugos / Leidimai, apribojimai / Administravimas sukuriamas vartotojų sąrašas.
   1. Kiekvienam iš jų privalo būti priskirtas duomenų pašto modulis su atitinkamu darbo vietos (1 punkte nurodytu) ID.
   2. Priskiriami padaliniai, su kurių duomenimis galės dirbti ta POS darbo vieta.

3. Paleidžiamas DBSrv4 serveris.

TFFPATH -  Licenzinio .tff failo buvimo vieta.
TCP_PORTAS - Naudojamas portas. Nenurodžius naudojamas 9216.
[FAILAI]
DBTIPAS  - Duomenų bazės tipas. Galimos reikšmės ASD, LOCALADS, DBF. Nenurodžius naudojamas DBF.
DUOMENYS - Kelias iki programos DB Apskaita duomenų.
SARASAI  - Kelias iki programos DB Apskaita sąrašų bazių. Jei sutampa su duomenų katalogu, jo galima nenurodyti.
[NUOLKORTELES_IS_SRV]
NUOLAIDA - Nuolaidos išraiška jei naudojama nuolaidų sistema specifiniams atvejams (pvz. gimtadienių datoms). Nenurodžius imama iš kortelės nuolaidos laukelio.

Svarbu. Jei TCP_PORTAS nurodyta reikšmė yra kitokia nei numatytoji, ją reikės įvesti POS programos parametruose.
Detalesnis sekcijų bei reikšmių aprašymas yra pateikiamas pačiame .cfg faile.

4. Nustatymai paleidžiant PSrv.

;-- Licencinė nekeičiama informacija.
LIC_UZSAKOVAS - Vartotojo įmonės pavadinimas.
LIC_APARATOTIPAS - Fiskalinio aparato tipas.
LIC_KLIENTUKIEKIS - Bendras aparatų kiekis.
LIC_KODAS - Licencinis kodas.
;--  Bendravimo su DbSrv programa TCP serverio parametrai
TCP_PORTAS - TCP protokolo portas. Nenurodžius naudojamas 9221.
SLAPTAZODIS - Slaptažodis, sutampantis su POS programoje nurodytu.
;--  Galimų prisijungimų iš kitų kompiuterių sąrašas.
IPADDR_LEISTI - nurodomos IP adresų, iš kurių leidžiama pasijungti klientams, sąrašas.
;--  Aparato parametrai.
COM_PORTAS - COM porto nuomeris. Priklauso nuo jungties kompiuteryje, prie kurios prijungėte aparatą.
COM_GREITIS - Bendravimo šiuo portu greitis.
APARATO_NUMERIS - Aparato eilės numeris,= 1
;-- Kiti parametrai.
KVITO_FORMATAS - Kvito formato nustatymas. Galima nustatyti kaip spausdinti prekių pavadinimus, kodus bei kitą tekstą.

Svarbu. TCP_PORTAS nurodytą reikšmę ir SLAPTAZODIS rakto reikšmes reikės įvesti POS programos kasos nustatymuose.
Detalesnis sekcijų bei reikšmių aprašymas yra pateikiamas pačiame .cfg faile.

5. Veiksmai ir nustatymai paleidžiant POS.

1. Nustatymai / parametrai
1. Apskaitos serveris:
   nurodamas kompiuterio, kuriame veikia DBSrv programa, IP adresas ir portas (nenurodžius naudojamas 9216).
   Svarbu. Jei naudojamas kitoks nei numatytasis portas, jis turi sutapti su DBSrv.cfg faile nurodytu.
   • Darbo vietos pavadinimas, sutampantis su DB Apskaita 1 punkte nurodytu ID.
2. Pardavimo vietos: pasirenkame brūkšninio kodo laukelį (numeris ar s.numeris), kiekio lauko skaitmenų skaičių po kablelio.
2. Sąrašai / Kasininkai nurodome vartotojo ID, sutampantį su DB Apskaita 2 punkte nurodytu.
3. Sąrašai / Mokesčiai sukuriame sąryšius tarp DB Apskaitoje ir kasos aparate naudojamų mokesčių numerių.
4. Sąrašai / Kasos nustatome ryšio su PSRV (fiskaliniu čekių spausdintuvo) programa parametrus.
   Svarbu. Portas (nenurodžius naudojamas 9221) ir slaptažodis turi sutapti su PSRV programos PSrv.cfg faile nurodytais.
5. Perkrauname programą, prisijungiame sukurtu vardu, sinchronizuojame duomenis su DBSrv.
6. Po pavykusios sinchronizacijos reikia papildyti kasos skyrių sąrašą Sąrašai / Kasos F8 Papildyti skyrius.

6. Nustatymai naudojant POS nuolaidų sistemą.

Paruošimas darbui, nustatymai DB Apskaita programoje.

1. Nuolaidų sistema aktyvuojama tik jei yra numatyta .tff autorizavimo faile.
2. Nutolusių darbo vietų sąraše (NV\Kasų nustatymai), nurodyta nuolaidų kortelių vieta.
3. Užpildytas nuolaidų kortelių sąrašas ir jų nuolaidų reikšmės organizacijų sąraše.

Galimybės ir kt.

1. Yra galimybė, naudojant darbinę užduotį (organizacijų sąraše, nuolaidų kortelių grupėje), perskaičiuoti nuolaidas pagal apyvartą. Šį darbą, sutvarkius taisykles ir nustačius 'schedulerį', galima atlikti periodiškai naktį ar tam tikrais laikotarpiais ('scheduleryje' DBApskaita4.exe nurodomas su parametru //CalcPosoNuol).
2. Panaudotos nuolaidų kortelės numeris iš POS į DB Apskaita dokumento sudėtį įrašomas paskirties stulpelyje.

Ataskaitinis laikotarpis

Rezultatai / Laikotarpis

Ataskaitinį laikotarpį programoje galima nustatyti dviem būdais.

1. Pagrindiniame meniu Rezultatai / Laikotarpis.


2. Prieš kaupiant bet kurią ataskaitą, jos kaupimo lange spragtelėti mygtuką su datomis.



Ataskaitinio laikotarpio nustatymo langas



Laisvai priskiriamas ataskaitinis laikotarpis
Nuo - priskirkite ataskaitinio laikotarpio pradžią.
Iki - priskirkite ataskaitinio laikotarpio pabaigą (imtinai).

Laikotarpio priskyrimo spartieji mygtukai. Spragtelėjus mygtuką, priskiriamas laikotarpis, kuris užrašytas ant mygtuko.
Praėjęs mėnuo - priskiria praėjusio mėnesio laikotarpį.
Einamasis mėnuo - priskiria einamojo mėnesio laikotarpį.
Praėję metai - priskiria praėjusių metų laikotarpį.
Einamieji metai - priskiria einamųjų metų laikotarpį.

PASKUTINIAI RINKTI ... - anksčiau priskirtų ir naudotų ataskaitinių laikotarpių sąrašas. Spragtelėjus atitinkamą mygtuką, priskiriamas nurodytas ataskaitinis laikotarpis.

Nurodytas laikotarpis bus priskirtas, kai spragtelėsite mygtuką Priskirti.

Sintetinė analizė

Sintetinė analizė - didžiosios knygos sąskaitų ataskaitų kaupimo įvairiais pjūviais įrankis.
Grupavimas - nurodyti ataskaitos grupavimo variantą.

Numatytieji grupavimo variantai yra šie:

• Atskaitingus/Dienas
• Dienas
• Subsąskaitas/Atskaitingus

1. Sukaupiame ataskaitą numatytomis grupavimo paskyromis.



Nustatome laikotarpį didesnį, nei vienas mėnuo. Spragtelime mygtuką Įvykdyti. Baigus kaupti, atveriamas ataskaitų langas.

2. Spragtelėkite Meniu Nustatymai / Lango parametrai




Įveskite grupavimo pavadinimą Pagal mėnesius, Grupę galite pasirinkti iš sąrašo paspaudę .
Parinkite eilutę '12003 Data.
Grupės ilgis - įrašykite 6 (šeši simboliai iš Datos be skirtukų).

Uždarykite šį ir ataskaitų langus.
Iš naujo atidarytame Sintetinės analizės nustatymų lange, eilutėje Grupavimas jau bus galimybė parinkti sukurtą grupavimo paskyrą "Pagal mėnesius".
Parinkite šią paskyrą ir spragtelėkite mygtuką Įvykdyti.
Sukaupus ataskaitą, atveriamas ataskaitų langas. Pažymėkite suvestinę ataskaitą ir ją peržiūrėkite.
Įrašai ataskaitoje bus grupuojami pagal mėnesius.

Filtras

Galima parinkti ataskaitos filtrą.
Nenurodžius, kaupiami visi įrašai, atitinkantys nurodytas nuostatas.
Esant poreikiui, galima sukurti papildomas paskyras.

Kasos knyga

Kasos knyga tai Didžiosios Knygos balansinės sąskaitos ataskaita. Ji kaupiama Rezultatai / Sintetinė analizė



Sąskaita - iš sąskaitų sąrašo parenkamas Didžiosios Knygos sąskaitos numeris (2720 Piniginės lėšos kasoje)
Grupavimas - parenkamas ataskaitos grupavimo variantas.
Kasos knygos ataskaitai parinkite Dienas.
- ataskaitos kaupimo laikotarpis
- kaupti ataskaitą pagal nurodytas paskyras.
Kitų nustatymų
Filtras, Ataskaita, Atskaitingas - galima nenurodyti.

Baigus kaupti, atidaromas ataskaitų langas.



Pažymėkite ataskaita "Kasos knyga". Peržiūrai spratgtelėkite mygtuką F2 Peržiūra.



Matomas puslapis spausdinamas spragtelėjus mygtuką.

Baigę, uždarykite ataskaitą ir ataskaitų langą.

Didžiosios Knygos balansinės sąskaitos ataskaita

Ataskaita kaupiama Rezultatai / Sintetinė analizė

Pavyzdžiui imkime Didžiosios knygos sąskaitos "2720 Piniginės lėšos kasose" ataskaitą.

Periodinės ataskaitos

Gaunamos tokios ataskaitos kaip:

1. Didžiosios Knygos sumos
2. Pajamų ir išlaidų suvestinė (5 ir 6 klasės)
3. PVM deklaracija FR0600
4. Balansas
5. Pelno (nuostolių) ataskaita

Pradinė data Didžiojoje knygoje - tai pradinio ataskaitinio laikotarpio nustatymas

Pirmasis darbas, kai pradedate dirbti programa - įvesti pradinį ataskaitinį laikotarpį. Tai yra ta data, kuriai įvesti pradinius likučius bei nuo kada registruosite pirminius dokumentus. Pradinis laikotarpis nustatomas Rezultatai / Didžiosios knygos periodai

Atveriama lentelė Didžiosios knygos periodai. Papildykite ją nauju įrašu.
Minimalus ataskaitinis laikotarpis vienas mėnuo. Todėl čia įveskite bent dviejų mėnesių pirmųjų dienų datas.


Lentelės mygtukai:
F5 Dokumentavimas - peržiūrėti ir spausdinti didžiosios knygos sąskaitų ataskaitas.
F7 Surašyti rezultatus - surašyti balansinių sąskaitų likučius į Didžiąją knygą.
F8 Sumos - surašyti balansinių sąskaitų likučius. Peržiūrėti ir spausdinti tik Debeto ir Kredito sumas be likučių.
F9 Užbaigtas - uždrausti/leisti pirminių dokumentų įvedimą iki nurodytos datos.

Lentelės stulpeliai:
Data - data.
Užbaigtas - požymis, nurodantis, kad šio laikotarpio pirminių dokumentų įvedimas bei keitimas yra uždraustas.
Dienų 5d. sav - darbo dienų skaičius dirbant 5 darbo dienų savaitės grafiku.
Valandų 5d. sav - darbo valandų skaičius dirbant 5 darbo dienų savaitės grafiku.
Dienų 5d. sav - darbo dienų skaičius dirbant 6 darbo dienų savaitės grafiku.
Valandų 5d. sav - darbo valandų skaičius dirbant 5 darbo dienų savaitės grafiku.

Didžiosios knygos ataskaitos grupavimo nustatymas

Didžiosios knygos ataskaitų nustatymai

Didžiosios knygos sumos

Tai įvestų didžiosios knygos sąskaitų suvestinė lentelė. Jeigu pradiniai likučiai įvesti korektiškai, tai šios stulpelių Debetas ir Kreditas sumos turėtų būti vienodos.


Šioje lentelėje papildyti/taisyti įrašų nėra galimybės. Esant poreikiui papildymus/pataisymus atlikite sąskaitų sąraše. Po papildymų/pataisymų, pakartotinai sukaupkite šią ataskaitą.

Mygtukas
F5 Dokumentavimas - peržiūrėti ir spausdinti didžiosios knygos sąskaitų likučių ataskaitą.

Stulpeliai
Sąskaita - didžiosios knygos sąskaitos numeris.
Sąskaitos pavadinimas - didžiosios knygos sąskaitos pavadinimas.
Atskaitingas - kurio atskaitingo suma.
Debetas - Debeto likutis eurais.
Kreditas - Kredito likutis eurais.
Valiuta - valiuta, kuria įvestas likutis.
Val.kiekis - valiutos kiekis.
Kursas - valiutos kursas.
Finansavimas - finansavimo šaltinis.
Straipsnis - straipsnis šaltinis.
Apyv.Deb - Debeto apyvartos suma.
Apyv.Krd - Kredito apyvartos suma.

Bendrasis žurnalas

Čia matysite visus dvejybinius įrašus, kurie atrenkami ir rodomi pagal nustatytą ataskaitinį laikotarpį. Rezultatai / Bendrasis žurnalas



Atveriamas langas Bendrasis žurnalas.

Dokumentų žurnalas.

Pagal nustatytas sąlygas atrinktų dokumentų registras. Atrinkimo sąlygos gali būti nurodomos tiek pagal dokumentų, tiek pagal jų dvejybinių įrašų duomenis. Dvejybinių įrašų duomenys gali būti atvaizduojami atskiruose stulpeliuose pagal aprašytas taisykles. Pavyzdžiui, dokumentų žurnale gali būti suformuotos gautų ar išrašytų PVM sąskaitų faktūrų ataskaitos, bei atliktas duomenų eksportas ffdata formatu (FR0671, FR0672).

Nustatymų eilutės redagavimo dialoge atskiruose lapeliuose nurodoma:

• Filtras 1. Dokumento rūšies, siuntėjo ar/ir gavėjo filtrai bei dvejybinių įrašų sąskaitų filtrai.
• Filtras 2. Dokumento numerio pradžios filtras, papildomos sąlygos išraiška. Taip pat kokia papildoma informacija turi būti paimama iš dvejybinių įrašų.
• Stulpeliai. Aprašomi reikalingi stulpeliai. Pavadinimas, renkamų sąskaitų ir sumų išraiškos. Nurodomas stulpelio sumavimo požymis.
• Dialogo apačioje reikia nurodyti nustatymo eilutės pavadinimą.

Duomenų bazės pasirinkimas

Duomenų bazių registras

Galima papildyti ar pakeisti užregistruotų duomenų bazių (apskaitomų įmonių) sąrašą.
Kiekvienoje darbo vietoje gali būti sukuriamas atskiras įmonių duomenų bazių sąrašas,
su kuriomis konkretus darbuotojas gali dirbti.



Registruojant duomenų bazę, reikia nurodyti trumpą ir aiškų darbuotojams pavadinimą.
Kai yra apskaitoma daug įmonių ir reikia kad jų pirminiai dokumentai bei ataskaitos
nepasimestų ar nesusimaišytų, tuomet pavadinimas turi būti pakankamai oficialus,
nes gali būti spausdinamas ant įvairių dokumentų.
Taip pat nurodomi (ar pasirenkami) teisingi duomenų, sąrašų bei ataskaitų katalogai.

Einamosios (prie kurios tuo metu yra prisijungta) duomenų bazės tvarkymas. Pertvarkomi rikiavimo bei filtravimo failai.
Jei su duomenų baze dirba keletas vartotojų, ši veiksmą gali atlikti tik vienas iš jų. Visi kiti turiu uždaryti programą.

Einamosios (prie kurios tuo metu yra prisijungta) duomenų bazės išmestų įrašų pašalinimas.
Pertvarkomi visi duomeų, rikiavimo bei filtravimo failai.
Jei su duomenų baze dirba keletas vartotojų, ši veiksmą gali atlikti tik vienas iš jų.
Visi kiti turiu uždaryti programą.
Prieš atliekant ši veiksmą rekomenduojame padaryti duomenų bazės kopiją

Nustatoma duomenų bazė, prie kurios bus prisijungta paleidžiant programą.
Patogu kai dirbama su keliomis duomenų bazėmis (įmonėmis), tačiau dažniausia su viena iš jų.

Naujos duomenų bazės sukūrimas

1. Reikia suteikti vartotojui leidimą kurti naują duomenų bazę. Meniu Paslaugos / Leidimai apribojimai / Administravimas

2. Uždaryti programą ir pakartotinai vėl prisijungti, tuo pačiu vartotoju, kuriam suteikėte leidimą sukurti naują duomenų bazę.

3. Programos meniu parinkite Nustatymai / Duomenų bazė / Naujos DB sukūrimas



4. Atidaromas langas, kuriame reikia nurodyti, kurios duomenų bazės pagrindu kursite naują Duomenų Bazę (įmonę).


Nurodykite duomenų bazę (šaltinį). Spragtelėkite mygtuką Toliau >>.

5. Nurodykite kokius duomenis naudoti naujos duomenų bazės sukūrimui


Pažymėkite kokius sąrašus naudosite naujoje duomenų bazėje. Spragtelėkite mygtuką Toliau >>.

6. Nurodykite kokius materialinių vertybių sąrašus naudoti naujos duomenų bazės sukūrimui


Ppažymėkite kokius sąrašus naudosite naujoje duomenų bazėje. Spragtelėkite mygtuką Toliau >>.

7. Nurodykite kokius piniginių lėšų sąrašus naudoti naujos duomenų bazės sukūrimui


Pažymėkite kokius sąrašus naudosite naujoje duomenų bazėje. Spragtelėkite mygtuką Toliau >>.

8. Nurodykite kokius darbo užmokesčio sąrašus naudoti naujos duomenų bazės sukūrimui


Pažymėkite kokius sąrašus naudosite naujoje duomenų bazėje. Spragtelėkite mygtuką Toliau >>.

9. Nurodykite kokius personalo sąrašus naudoti naujos duomenų bazės sukūrimui


Pažymėkite kokius sąrašus naudosite naujoje duomenų bazėje. Spragtelėkite mygtuką Toliau >>.

10. Nurodykite kokius kitus sąrašus naudoti naujos duomenų bazės sukūrimui


Pažymėkite kokius sąrašus naudosite naujoje duomenų bazėje. Spragtelėkite mygtuką Toliau >>.

11. Nurodykite kokias ataskaitas naudosite naujoje duomenų bazėje


Pažymėkite ar naudosite tas bendras ataskaitas ar norite turėti atskirą ataskaitų rinkinį naujoje duomenų bazėje. Spragtelėkite mygtuką Toliau >>.

12. Nurodykite naujos duomenų bazės pavadinimą bei vietą kur ji bus saugoma


Nurodykite naujos duomenų bazės pavadinimą bei vietą kur ji bus saugoma

Naujos srities pavadinimas - naujos srities pavadinimas.
Naujos srities saugojimo vieta: - naujos srities duomenų bazių saugojimo kompiuteryje vieta ir aplankas.

Spragtelėkite mygtuką Baigti".

Vykdomas naujos duomenų bazės kūrimas ir paruošimas darbui. Baigus užduotį, pateikiamas pranešimas "Užduotis baigta". Spragtelėkite patvirtinimo mygtuką.

Naujai sukurta duomenų bazė duomenų įvedimui atidaroma Nustatymai / Duomenų bazė / AAAAA.
Į jos pavadinimą spragtelėkite pelės kairiu mygtuku.



Atidaroma duomenų bazė darbui.

Sistemos paruošimas. Naudotojo prisijungimas prie duomenų bazės

Kiekvienam programos DB Apskaita naudotojui gali būti sukurti individualūs leidimų bei apribojimų rikiniai.
Norėdamas prisijungti prie duomenų bazės, naudotojas dialoge Sistemos paruošimas įveda save identifikuojantį pavadinimą (vardą) bei slaptžodį.

Jei yra naudojamos kelios duomenų bazės, tuomet kitą galite pasirinkti iš meniu.

Jei programa paleidžiama pirmą kartą, papildomai reikės įvesti autorizavimo informaciją iš programos licencinės sutarties priedo.

Lango parametrai

Duomenų įvedimo lentelėms bei ataskaitoms papildomai galima sukurti numeravimo, grupavimo ir kt. paskyras bei jas išsaugoti.
Meniu Nustatymai / Lango parametrai

Atidaromas dialogas, kuriame yra kelioms kortelės su atskiromis lentelėmis.

Priklausomai nuo aktyvaus lango, kuriam yra iškviečiama ši priemonė, gali būti tokios kortelės su atskiromis lentelėmis ar kitomis įvedimo priemonėmis.

• - duomenų įvedimo lentelėms.
• - ataskaitoms.
• - ataskaitoms.
• - ataskaitoms.
• - ataskaitoms.
• - duomenų įvedimo lentelėms.

1. Naujas numeris

Naujų numerių suteikimo nustatymų lentelė

Įvedus, numeracijos nustatymus, uždarykite nustatymų lentelę.
Įvedant naują eilutę (klasifikatorius, ilgalaikio sąraše ar dokumetą) galima paspausti šalia numerio esantį mygtuką ir pasirinkti norimą numeracijos taisyklę iš įvestų sąrašo.

2. Grupavimo variantai

Ataskaitos papildomų grupavimų nustatymų lentelė.

Pavadinimas - Vartotojms aiškus grupavimo pavadinimas.
Grupė - stulpelio identifikatorius arba išraiška kaip gauti duomnis grupavimui. . Parinkite eilutę '12003 Data.
Grupės ilgis - simboių skaičius grupavimui. Pavyzdžiui 6 (šeši simboliai iš Datos be skirtukų).

Paspauskite Enter arba spragtelėkite patvirtinimo mygtuką.

Uždarykite šį ir ataskaitų langus.
Atveriamas Sintetinės analizės nustatymų langas.
Eilutėje Grupavimas jau bus galimybė parinkti sukurtą grupavimo paskyrą "Pagal mėnesius".



Parinkite šią paskyrą ir spragtelėkite mygtuką Įvykdyti.
Sukaupus ataskaitą, atveriamas ataskaitų langas. Pažymėkite suvestinę ataskaitą ir ją peržiūrėkite.
Įrašai ataskaitoje bus grupuojami pagal mėnesius.

3. Grupių prikabinimai

Kokias ataskaitas kaupti ?

1.1. Sintetinė analizė
1.1.1. išsami ataskaita.
1.1.2.
1.1.3. Didžiosios knygos sąskaitos .

1.1.2. VSDF sąskaitų sintetinė analizė
1.1.3. GPM sąskaitų sintetinė analizė
1.1.4. Atsiskaitytiniai asmenys, avansinė apyskaita
1.1.5. Išlaidų sąskaitos
1.1.6. Mokesčių sąskaitos
1.1.7. Vertybių ataskaitos pagal kiekvieną balansinę sąskaitą

1.2. Pardavimai, paslaugos

1.2.1. Išsamus pirkėjų balansinės sąskaitos registras su korespondencijomis
1.2.2. Suvestinis išrašytų PVM sąskaitų faktūrų registras
1.2.3. Suvestinis išrašytų PVM sąskaitų faktūrų registras su korespondencijomis

1.3. Pirkimai, paslaugos

1.3.1. Išsamus bendras tiekėjų balansinės sąskaitos registras su korespondencijomis
1.3.2. Išsamus tiekėjų balansinės sąskaitos registras pagal tiekėjus
1.3.3. Suvestinis Gautų iš tiekėjų PVM sąskaitų faktūrų registras
1.3.4. Suvestinis Gautų iš tiekėjų PVM sąskaitų faktūrų registras su korespondencijomis

1.7. Dokumentų registrai

1.7.1. Pardavimo PVM sąskaitų faktūrų registras + FR0672
1.7.2. Gautų iš tiekėjų PVM sąskaitų faktūrų registras (pagal tiekėjus) + FR0671
1.7.3. Kasos pajamų orderių registras
1.7.4. Kasos išlaidų orderių registras
1.7.5. Važtaraščių registras

1.8. Periodinės ataskaitos

1.8.1. Didžiosios Knygos sumos
1.8.2. Pajamų ir išlaidų suvestinė (5 ir 6 klasės)
1.8.3. PVM deklaracija FR0600
1.8.4. Balansas
1.8.5. Pelno (nuostolių) ataskaita

2. Materialinės vertybės (prekės, ūkinės medžiagos)

2.1. - materialinių vertybių (prekių) pajamų ataskaita
2.2. - materialinių vertybių(prekių) išlaidų ataskaita
2.3. - materialinių vertybių apyvartos ataskaita
2.4.

3. Piniginių lėšų ataskaitos

3.1. Banko ataskaitos (sintetinė analizė)
3.2. (Sintetinė analizė / Kasos knyga)

4. Ilgalaikis turtas

4.1. .
4.2. .
4.3. .
4.4. .


5. Darbo užmokestis

5.1. Priskaitymų atskaitymų šifruotės
5.1.1. Šifruotė
5.1.2. Šifruotė su įmonės mokesčiais
5.1.3. Šifruotė su atsiskaitymais
5.2. Sintetinė atlyginimų ataskaita
5.3. Išmokėjimų žiniaraštis
5.3.1. Išmokėjimų žiniaraštis bankas
5.3.2. Išmokėjimų žiniaraštis kasa
5.4. Ataskaita VSDF SAM-01
5.5. Ataskaita VMI mėnesinė GPM313
5.6. Ataskaita VMI metinė GPM312

6. Personalo apskaitos dokumentai

6.1. Darbo sutartis
6.2. Priėmimas į darbą 1-SD
6.3. Atleidimas iš darbo 2-SD
6.4. Darbo laiko apskaitos žiniaraštis

Didžiosios knygos sąskaitos ataskaita

Nurodytos Didžiosios Knygos balansinės sąskaitos ataskaita kaupiama Rezultatai / Sintetinė analizė



Sąskaita - iš sąskaitų sąrašo parenkamas Didžiosios Knygos sąskaitos numeris
Grupavimas - parenkamas ataskaitos grupavimo variantas.
Filtras - parenkamas ataskaitos filtras.
Ataskaita - galima nurodyti ataskaitos formą automatiniam atidarymui
Atskaitingas - galima parinkti, kad nurodytos Didžiosios Knygos sąskaitos ataskaitą kaupti tik vienam atskaitingam. Pvz. Parenkama atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis Didžiosios Knygos sąskaita ir Atskaitingas parenkamas konkretus atskaitingas asmuo. Jeigu neparenkamas, tai kaupiama visų atskaitingų ataskaita.
- ataskaitos kaupimo laikotarpis
- kaupti ataskaitą pagal nurodytas paskyras.

Ataskaitų duomenų filtravimas

Daugelyje ataskaitų yra galimybė nustatyti duomenų surinkimo filtrus pagal vartotojo poreikius. Tai yra numatyta
sintetinės analizės, konkrečių atsiskaitymų, bendrojo žurnalo, dokumentų žurnalo ir kitose ataskaitose.
Pavyzdžiui, sintetinės analizės parametrų dialoge:



Pasirinkimo elemente Filtras matomas jau suformuotų filtrų sąrašas. Paspaudus šalia esantį [...] mygtuką,
atveriama nustatymų lentelė, kurioje stulpeliai:
Pavadinimas - Jūsų suteiktas filtro pavadinimas.
Parametrai - Įvestų filtro nustatymų santrauka.



Filtro parametrų redagavimo dialogas. Kiekvienos ataskaitos filtruojamų duomenų parametrai yra individualūs.



Pavyzdžiui, dokumento žurnalo ataskaitos filtro parametrai yra kitokie, nes iš esmės skiriasi duomenų surinkimo principai.

Aktyvaus lango informacija

Atveriame Paslaugos / Informacija. Čia matoma informacija apie:

Bendri duomenys

Rodoma programos bei jos licencijavimo informacija.
Tai yra licencijos numeris, kam programa licencijuota, bendras licencijuotų darbo
vietų skaičius, bei konkrečiai darbo vietai priskirtas numeris licencijoje.

Keitimų žurnalas

Tai yra programoje atliktų keitimų registras.

Keitimų žurnalo lentelės mygtukai.
F2 Filtras - atrinkti keitimų žurnalo įrašus.
F5 Dokumentavimas - peržiūrėti ir spausdinti keitimų žurnalą.

Keitimų žurnalo lentelės stulpeliai

Leidimai, apribojimai

Programos vartotojų vardai, jų teisės ir slaptažodžių ivedimas arba keitimas. Paslaugos / Leidimai apribojimai

Administravimas - programos vartotojų prieigos prie atskirų programos modulių nustatymai ir administravimas.
Programos vartotojams galima suteikti apribojimus darbui skirtingais programos moduliais.



Vartotojų administravimo langas sudarytas iš dviejų dalių. Kairėje pusėje vartotojų vardai, dešinėje pusėje programos modulių sąrašas bei leidimai.

Slaptažodžiai

Programos vartotojas savarankiškai gali sukurti arba pakeisti slaptažodį.

Paslaugos / Leidimai apribojimai / Slaptažodžiai

Momentiniai likučiai

Tai duomenų bazės profilaktikos priemonė. Rekomenduojame atlikti po netikėto kompiuterio "lūžimo", kai programa buvo atidaryta. Taip pat būtina tai atlikti prieš archyvavimą.

Meniu Paslaugos / Momentiniai likučiai



Momentiniai likučiai pradedami kaupti spragtelėjus mygtuką Taip.

Momentinių likučių perkaupimas, tai programiškai vykdomos šios procedūros - peržiūrimi pradiniai likučiai, skaičiuojami vertybių(prekių) pajamavimo dokumentai, perskaičiuojamos vertybių(prekių) išlaidos ir perrašomi faktiniai likučiai.
Šį veiksmą galėsite atlikti, tik tada jeigu uždaryti visi programos langai. Jeigu dirbate kompiuterių tinkle, tai kiti vartotojai turi nedirbti su materialinių vertybių moduliu.

Archyvavimas

Praeito ataskaitinio laikotarpio pirminių dokumentų perkėlimas į archyvą. Meniu Paslaugos / Archyvavimas

Archyvavimas, tai praeitų laikotarpių duomenų sutvarkymas ir likučių perkėlimas į einamojo laikotarpio pradinius likučius. Rekomenduojamas minimalus archyvo periodas - vieneri metai.

Duomenų archyvavimas vykdomas vienoje vietoje, o kitose tuo metu darbas programa - NEGALIMAS.

Rekomenduojama duomenų archyvavimo vykdymo tvarka:
1. Nustatomas archyvavimo .
2. Perkaupiami .
3. Patikrinamos ir ilgalaikio turto atskaitos.
4. Pagal visas konkrečių atsiskaitymų sąskaitas perkaupiamos konkrečių atsiskaitymų ataskaitos. Ištaisomos klaidos.
5. Surašomi duomenys į Didžiąją knygą ir patikrinami didžiosios knygos sąskaitų likučiai.
6. Padaroma duomenų .
7. Išeiname iš programos ir vėl įeiname.
8. Nustatomas archyvavimo .
9. Vykdomas duomenų archyvavimas.

P.S. duomenų archyvavimas svarbus ir atsakingas veiksmas. Įsitikinkite, kad visus nurodytus veiksmus atlikote nurodyta seka. Kitu atveju tikėtis teisingų pradinių likučių po duomenų archyvavimo nereikėtų tikėtis. Jeigu radote klaidų ir jas ištaisėte, tai archyvavimo seka pradedama vėl nuo pradžių nuo 1-ojo punkto.

Duomenų archyvavimo aprašymas
Nustatomas archyvavimo laikotarpis
Atveriamas archyvavimo meniu - Paslaugos / Archyvavimas

Spragtelėkite kortelę NUSTATYMAI

Nekorektiškų įrašų šalinimas.

Rekomenduojama atlikti atsitikus įvairiems duomenų patikimumą mažinantiems įvykiams, pavyzdžiui, įtampos dingimui, kompiuterinės įrangos gedimams ir panašiai. Taip pat būtina atlikti prieš duomenų archyvavimą.

Šio veiksmo metu patikrinami visų duomenų bazės lentelių įrašai. Jei pagal įrašo tipą, negali būti identifikuotas bei priskirtas kuriam nors programos moduliui ir neatitinka jokioms taikomoms duomenų vientisumo taisyklėms, toks įrašas laikomas nekorektišku (niekiniu) ir turėtų būti pašalintas iš duomenų bazės. Patikros metu duomenų bazėse radus nekorektiškų įrašų, suteikiama galimybė juos peržiūrėti ir pašalinti.

Meniu Paslaugos / Duomenų patikra / Nekorektiškų įrašų šalinimas

Pamesta dokumentų sudėtis.

Rekomenduojama atlikti atsitikus įvairiems duomenų patikimumą mažinantiems įvykiams, pavyzdžiui, įtampos dingimui, kompiuterinės įrangos gedimams ir panašiai. Taip pat būtina atlikti prieš duomenų archyvavimą.

Šio veiksmo metu patikrinamos duomenų bazės lentelės, kurių įrašai priklauso nuo kitų lentelių įrašų. Pavyzdžiui, dvejybiniai įrašai (vaikai / childs) visada turi turėti įrašą (tėvą / parent) dokumentų lentelėje. Jei negalima rasti tarpusavio priklausomybės atitikmens, toks įrašas laikomas pamestu. Tokie įrašai surenkami ir atvazduojami lentelėje, suteikiant galimybę juos sutvarkyti arba pašalinti.

Meniu Paslaugos / Duomenų patikra / Pamesta dokumentų sudėtis

Operacijų sąrašas.

Patikrinami devybiniai įrašai ir radus klaidų, sudaroma ataskaita.

Atlikus vieną iš nurodytų dokumentų rūšių patikrą ir radus neatitikimų tarp naudojamų balansinių sąskaitų korespondecijų ir/arba apribojimų, atidaromas galimai klaidingų įrašų langas. Yra galimybė peržiūrėti galimas klaidas, o esant poreikiui ir spausdinti jų sąrašą.

Lentelės mygtukai
F5 Dokumentavimas - peržiūrėti ir spausdinti operacijų sąrašo klaidų ataskaitą.
F8 Pirminis dokumentas - atverti pirminį dokumentą.

Lentelės stulpeliai
Tipas - dokumento tipas.
Dokumentas - dokumento numeris.
Data - dokumento data.
Gavėjas(Debitorius) - dokumento gavėjas.
Siuntėjas(Kreditorius) - dokumento siuntėjas.
Aprašymas - galimos klaidos aprašymas.
Debetas - Debeto balansinės sąskaitos numeris. Tik Operacijų sąrašo ir Ilgalaikio turto dokumentų patikroje.
Kreditas - Kredito balansinės sąskaitos numeris. Tik Operacijų sąrašo ir Ilgalaikio turto dokumentų patikroje.

Mat.vertybių dokumentai.

Patikrinami materialinių vertybių dokumentai. Tikrinamos dokumentų, sudėties ir dvejybinių įrašų lentelės pagal materialinių vertybių modulio įrašams taikomas logines sąlygas.

Mat.vertybių analitikos atitikimas sintetikai.

Ši užduotis tikrina sąskaitų, kuriuos sąskaitų plane pažymėtos kaip mat.vertybės, sintetinių sumų likučių kontrolę su sumomis,
kurios gaunamos susumavus prekių savikainą.
Tikrinama padieniui, pradedant nuo pradinio periodo dienos iki einamosios kompiuterio datos dienos.
Parodo tik konkrečios dienos atsiradusius skirtumus ar jų panaikinimus. Tolesnę paieška pagal dokumentus turi atlikti pats vartotojas.

Mat.momentiniai likučiai.

Rekomenduojama atlikti atsitikus įvairiems duomenų patikimumą mažinantiems įvykiams, pavyzdžiui, įtampos dingimui, kompiuterinės įrangos gedimams ir panašiai. Taip pat pastebėjus neatitikimus materialinių vertybių ataskaitose ir momentiniuose likučiuose.

Šio veiksmo metu surenkama visa materialinių vertybių apyvarta, apskaičiuojami likučiai lygiai taip pat kaip ir perkaupiant momentinius likučius. Tačiau nesurašomi į duomenų bazę, bet palyginami su joje esančiais kiekiais.

Piniginių lėšų dokumentai.

Patikrinami piniginių lėšų dokumentai. Tikrinamos dokumentų ir dvejybinių įrašų lentelės pagal piniginių lėšų modulio įrašams taikomas logines sąlygas.

Ilgalaikio turto dokumentai.

Patikrinami visi ilgalaikio turto dokumentai. Tikrinamos dokumentų, sudėties, nusidėvėjimo bei dvejybinių įrašų lentelės pagal ilgalaikio turto modulio įrašams taikomas logines sąlygas.

Ilgalaikio turto analitikos atitikimas sintetikai

Pirmiausia patikrinamos sąskaitos, pažymėtos Turtas ilgalaik. ir Amortiz. atskait su ilgalaikio turto grupėse nurodytomis sąskaitomis.
Jei viskas atitinka, toliau tikrina sąskaitų sintetinių sumų likučių kontrolę su priemonių pradinių verčių ir sukaupto nusidevėjimo sumų likučiais.
Tikrinimas atliekamas padieniui, pradedant nuo pradinio periodo dienos iki einamos kompiuterio datos dienos.
Parodo tik konkrečios dienos atsiradančius skirtumus ar jų panaikinimus. Tolesnę paieška pagal dokumentus turi atlikti pats vartotojas.

Personalo ir atlyginimų dokumentai.

Patikrinami visi personalo apskaitos bei atlyginimų dokumentai. Tikrinamos dokumentų, dvejybinių įrašų bei savybių lentelės pagal atlyginimų bei personalo modulių įrašams taikomas logines sąlygas.

Algalapių ir apmokėjimų surišimas.

Rodomas piniginių lėšų darbo užmokesčio išmokėjimo dokumentų ir darbo užmokesčio mokėtinų sumų atitikimas. Galima ne tik vizualiai matyti neatitikimus, bet ir juos ištaisyti.

Sąskaitų - atskaitingų keitimas

Ši priemonė naudinga ir pavojinga.
Paskirtis - visuose dvejybiniuose įrašuose pakeisti naudotos balansinės sąskaitos numerį kita balansine sąskaita.
Sąskaitų - atskaitingų keitimas - pakeisti balansinių sąskaitų numerius.
Jeigu neesate tikri, kad galite tai padaryti savarankiškai, tai geriau šį veiksmą leiskite atlikti specialistams. Kitu atveju galite "prisivirti košės" ir po to dar ilgai taisyti pirminius dokumentus.

Atsarginė duomenų kopija

Sukauptų duomenų bazių kopijavimas. Kopijavimo metu daromos visų duomenų bazių kopijos.
Plačiau apie duomenų saugumą galite paskaityti čia:

Rekomendacijos:

• Paskirti asmenį, kuris bus atsakingas už kopijų darymą ir jų išsaugojimą išorinėje laikmenoje.
• Kopijavimą atlikti bent kartą per savaitę.

Duomenų saugumas

Saugumo instrukcijų laikytis privaloma jūsų pačių labui. Atsitikus bėdai ir neradus tinkamų kopijų neturi būti sakoma AŠ TO NEŽINIOJAU.

Duomenų saugumas ir priemonės

Visos programos ir duomenys yra saugomi kompiuterio kietajame diske. Duomenys gali būti prarasti dėl disko gedimo, jo netekimo arba neteisingo programinio poveikio į jame esančius duomenis. Tai yra kai diskas nepažeidžiamas, bet jame esantys duomenys sugadinami ar ištrinami. Duomenų praradimo išvengti galima tik darant duomenų kopijas. Darant kopijas reikia atkreipti dėmesį kad magnetinės duomenų laikmenos turi savybę senti. Duomenys gali būti prarandami ir dėl neteisingų personalo veiksmų arba neveiklumo, kai laiku nepadaromos kopijos ar jos daromos neteisingai.

Disko gedimas.
Savaiminis dėl nekokybiškų detalių ar jų senėjimo.
Disko paviršiaus charakteristikų blogėjimo jam senstant, kai palaipsniui atsiranda blogi sektoriai.
Dėl mechaninio poveikio tokio kaip vibracija, smūgiai.
Dėl elektrinio poveikio. Tai įtampos šuoliai, iškrovos ar žaibo išlydžiai.

Netekimai.
Gaisras.
Sunaikinimas dėl mechaninio poveikio (sprogimai, griūtys)
Vagystė.

Programinis poveikis.
Kompiuterių OS klaidos ar OS nekorektiškas veikimas su kitomis programomis.
Įvairių programų nekorektiškas poveikis.
Virusų poveikis.
Neteisingi personalo veiksmai.
Personalo ar pašalinių asmenų veiksmai norint pakenkti.

Kaip rodo patirtis dabartiniu metu praradimai dažniausiai pasitaiko dėl virusų poveikio ir neteisingų personalo veiksmų, o tik toliau dėl elektrinio poveikio ar įvairių gedimų.

Pagrindinės priemonės, užtikrinančios apsaugą nuo duomenų praradimo

Techninės.
Apsaugoti kompiuterius nuo mechaninio poveikio bei nepalankių atmosferinių sąlygų.
Serverius ( esant galimybei ir visas darbo vietas ) aprūpinti nepertraukiamo maitinimo šaltiniais ( UPS ).
Apsaugoti kompiuterius ir lokalų tinklą nuo antiįtampių.

Organizacinės.
Turi būti paskirtas atsakingas už duomenų apsaugą, kuris užtikrina kad būtų laiku ir teisingai daromos kopijos, atliekami visi profilaktiniai darbai.
Užtikrinama apsauga nuo virusų.
Organizuojamas darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas.
Patalpų apsauga nuo pašalinių asmenų patekimo bei pasinaudojimo kompiuteriais.
Patalpų priešgaisrinės apsaugos priemonės.
Atliekama kompiuterių, jų OS profilaktika, blogų disko sektorių paieška.
Lokalaus tinklo apsauga nuo nesankcionuoto prisijungimo
Atliekama DB Apskaita duomenų profilaktika.

Profilaktika programoje ir kopijos

Be kompiuterio ar kompiuterinių tinklų profilaktikos, kuri gali būti daroma atskirai, atliekama ir DB Apskaitos profilaktika.

Duomenų kopija daroma nustatytu periodiškumu laikantis taisyklių. Darant duomenų kopiją kiti vartotojai Apskaitos programoje dirbti negali ( tai ne visais atvejais privaloma, bet patartina ).

Duomenų indeksavimas ar suspaudimas atliekamas programoje Nustatymai -> Duomenų bazė dialoge Sritys paspaudus F3 Indeksuoti arba F4 Spausti. Atliekant duomenų suspaudimą kartu atliekamas ir indeksavimas, todėl jo papildomai daryti nereikia. Darant duomenų indeksavimą ar suspaudimą, kiti vartotojai Apskaitos programoje dirbti negali. Tai privalomas reikalavimas. Atliekant duomenų suspaudimą, duomenų bazių tuščios vietos, kur buvo išmesti įrašai užpildomos perstumiant įrašus, todėl tai santykinai pavojingas veiksmas kurį atliekant reikia turėti kopiją.

Momentinių likučių perkaupimas atliekamas programoje pasirenkant Paslaugos -> Momentiniai likučiai ir teigiamai atsakius į paklausimą. Perkaupiant momentinius likučius, kiti vartotojai Apskaitos programoje dirbti gali, išskyrus veiksmus su materialinėmis vertybėmis.

Kopijų darymo ir DB Apskaitos profilaktikos variantai ir eiliškumas gali būti

Periodinė su kopijų darymu. Atliekama kiekvieną ar kas kelias dienas.
Duomenų kopija
Duomenų indeksavimas
Momentinių likučių perkaupimas

Atsiradus problemoms. Atliekama po nekorektiškų įvykių, įtampos dingimo, avarinio išjungimo.
Duomenų indeksavimas
Momentinių likučių perkaupimas

Periodinė su duomenų suspaudimu. Daroma kartą per kelias savaites, mėnesį ar kelis mėnesius arba po kokių nors duomenų pašalinimo.
Duomenų kopija
Duomenų suspaudimas ( suspaudžiant atliekamas ir indeksavimas )
Momentinių likučių perkaupimas

Nedarykite duomenų suspaudimo nepadarę kopijos. Visada patikrinkite kopijos kokybę. Patikrinkite kopijos failo(ų) datą, įsitikinkite kad ji yra tos dienos. Atkreipkite dėmesį į failo(ų) dydį, palyginkite su ankstesnių kopijų dydžiu. Dydis be priežasties negali labai daug pasikeisti staiga.

Atsarginės kopijos

Pagrindinė priemonė, užtikrinanti apsaugą nuo duomenų praradimo yra duomenų kopijos.
Atsakingas už kopijų darymą turi žinoti kada, kaip iš kur ir į ką daromos kopijos ir privalo tai daryti.
Kopijos paprastai turi būti daromos tuo momentu kai duomenų bazėmis niekas nesinaudoja ( nedirba ).

Periodiškumas
Atsarginių kopijų darymo dažnumas priklauso nuo informacijos kiekio ir eksploatavimo intensyvumo. Jis gali būti nuo karto per mėnesį iki 2 kartų per dieną pagal principą: jeigu jums negaila mėnesio darbo - darykit kas mėnesį, jei negaila savaitės darbo - darykit kas savaitę.

Iš kur
Darant atsargines informacijos kopijas kopijuojami visi *.adt, *.adm, *.ini failai, esantys duomenų, sąrašų bei ataskaitų kataloguose.
Taip pat turi būti daroma registro šakos [HKCU\SOFTWARE\DB Topas\DB Apskaita 4] kopija.

Į kur
Kopijas galima daryti į diskelius, įrašomus ar perrašomus CD, magnetooptinius, juostinius įrenginius arba kito kompiuterio diske į atskirus failus ar katalogus.
Kopijas reikia laikyti keliose atskirose laikmenose atskirai (atskirose patalpose). Pavyzdžiui tam paskyrus 10 atskirų laikmenų, kopijas daryti į jas paeiliui, tol nepašalinant ankstesnių kopijų, kol yra laisvos vietos jose. Ne vienoje o keliose atskirose laikmenose laikyti reikia todėl, kad ir kopija gali būti pažeista ar sunaikinta. Atskirose patalpose todėl, kad gaisro ar vagystės atveju galite netekti ne tik pagrindinių duomenų bet ir toje pačioje vietoje laikytų kopijų.
Reikia atkreipti dėmesį į tai kad magnetinės duomenų laikmenos turi savybę senti, ir po kelerių metų informacijos iš jų perskaityti gali nepavykti.

Kaip
Kopijas galima daryti tiesiog perkopijuojant failus arba pasinaudojant duomenų suspaudimo programa ( Winzip, Zip, Rar, PowerArc, Arj ). Rekomenduojame naudoti tik licencijuotas arba nemokamas ( Zip ) duomenų suspaudimo programas.
Darant registro kopiją paprastai panaudojama į Windows OS įtraukta RegEdit programa, kurios atskirai įsigyti nereikia.
Palengvinimui galima kopijavimo ir kopijos kokybės patikrinimo algoritmą surašyti į *.bat failą arba užduotį programoje. Žemiau pateikiamas užduoties pavyzdys.
Padarius kopiją visada patikrinkite jos kokybę. Patikrinkite kopijos failo(ų) datą, įsitikinkite kad ji yra tos dienos. Atkreipkite dėmesį į failo(ų) dydį, palyginkite su ankstesnių kopijų dydžiu. Dydis be priežasties negali labai daug pasikeisti staiga.

Atsarginės duomenų kopijos

Meniu punktas Paslaugos->Atsarginės kopijos

Pagrindinės nuostatos

Apie

Rodoma bendra informacija apie programą.
Tai yra vykdančiojo failo parametrai, tuo metu naudojamų (užkrautų) bibliotekų sąrašas.
Taip pat prijungtos duomenų bazės parametrai bei prisijungimo būdas.
Kortelėje Versija nurodomi programos autoriai, bei detalesnė konkretaus šios versijos
failo sukūrimo informacija.

Turinys

Atidaromas pradinis programos aprašo turinys.
Programos aprašą taip pat galite atidaryti paspaudę F1 bet kurioje programos lentelėje.
Jei apraše yra kokios nors informacijos apie tą lentelę ar langą, ji bus surandama ir parodoma.
Jei tokios informacijos apraše nėra, atidaromas pradinis aprašo turinys.

Dialogo

Aktyvus kai programoje yra atidarytas langas (dialogas) su lentelėmis.
Jo paspaudimas yra tapatus mygtuko F1 paspaudimui toje programos lentelėje.
Jei apraše yra kokios nors informacijos apie tą lentelę, ji bus surandama ir parodoma.
Jei tokios informacijos apraše nėra, atidaromas pradinis aprašo turinys.

Vykstančio proceso pabaigos laukimo dialogas

Šis dialogas yra bendrinis ir naudojamas daugelyje programos vietų.
Vykstant procesui, gali būti rodomi proceso laikiniai parametrai, etapo pavadiinimas
ar kitokia informacija.
Pasibaigus procesui, šis dialogas dažniausiai užsidaro be jokio papildomo veiksmo.

Nustatymų ir parametrų dialogas

Šis dialogas yra bendrinis ir naudojamas daugelyje programos vietų.
Jame nurodomi nustatymai bei parametrai, panaudojami kaupiant ataskaitas,
atliekant įvairius veiksmams. Kiekvienu konkrečiu atveju jame atvaizduojami
tam atvejui reikiamų parametrų pavadinimai ir galima įvesti jų reikšmes.

Nustatymų ir parametrų dialogas

Šis dialogas yra bendrinis ir naudojamas daugelyje programos vietų.
Jame nurodomi nustatymai bei parametrai, panaudojami surenkant duomenis,
atliekant įvairius veiksmams. Kiekvienu konkrečiu atveju jame atvaizduojami
tam atvejui reikiamų parametrų pavadinimai ir galima įvesti jų reikšmes.

Duomenų ir nustatymų įvedimo dialogas

Šis dialogas yra bendrinis ir naudojamas daugelyje programos vietų.
Jame įvedami duomenys, nustatymai bei parametrai, panaudojami kaupiant ataskaitas,
atliekant įvairius veiksmams. Kiekvienu konkrečiu atveju jame atvaizduojami
tam atvejui reikiamų parametrų pavadinimai ir galima įvesti jų reikšmes.

Surasti atskaitingą pagal pavadinimą ar kodą

Pasirenkant siuntėją ar gavėją kartais nežinome tikslaus pavadinimo. Kad palengvinti šį procesą, prie kiekvieno atskaitingo įvedimo elemento
yra klavišas, kurį paspaudus galima iš meniu pasirinkti veiksmą. Pavyzdžiui, jei gavėjas jau yra nurodyta organizacija, tuomet:



Ieškoti pagal įm. kodą - Paieška pagal įmonės kodą organizacijų sąraše, asmens kodą personalo sąraše ar ID padalinių bei objektų sąrašuose.
Ieškoti pagal pavadinimą - Paieška pagal pavadinimą. Jei iš anksto nurodyta atskaitingo pradžia (organizacijos, padaliniai, ar kt.), tuomet ieškoma
tik tame sąraše. Kai gavėjas iš anksto visai nenurodytas ir pagal įvestą paieškos laukelyje frazę randa keletą įmonių, objektų, padalinių ar atskaitingų,
bus pasiūlyta pasirinkti vieną iš sąrašo:
Rodomi tik apskaitomi - Pasirinkimas iš visų ar tik iš apskaitomų atskaitingų pagal prie jų nustatytą požymį sąrašuose.
Kitų lygių autoparinkimas - Aktualu kai sąrašai (pvz. organizacijų) yra sugrupuoti ir įvesti keliais lygiais. Kai nėra pažymėta, tuomet pasirinkus
aukštesnio lygio elementą, jo žemesnis lygis nepriskkiriamas - paliekamas tuščias. Jei yra pažymėta, tuomet pasirinkus aukštesnį, žemesniam iš karto
priskiriamas pirmasis elementas iš sąrašo.
Naujas įrašas - Atidaroma atitinkamo sąrašo lentelė ir pradedamas naujo įrašo redagavimas. Užpildžius reikšmes ir išsaugojus,
šis naujas elementas ir yra priskiriamas pildomam atskaitingam.
Organizacijų sąrašas - Atidaroma atitinkamo sąrašo lentelė (jei iš anksto buvo priskirtas, pvz. personalas - tuomet personalo sąrašas.
Galima ieškoti ar įvesti naują. Po to F12 Pasirinkome gauti reikšmę.

Pavyzdys, kai iš anksto nenurodyta atskaitingo pradžia (organizacijos, padaliniai, ar kt.), o pagal įvestą paieškos laukelyje frazę randa keletą įmonių,
objektų, padalinių ar atskaitingų, bus pasiūlyta pasirinkti vieną iš sąrašo:



Pasirinkus iš sąrašo eilutę ir paspaudus Priskirti, į atskaitingo (gavėjo ar siuntėjo) laukelį bus priskirtas.

Įvairių duomenų HTML formatu peržiūros lentelė

Ši lentelė skirta įvairios informacijos bei tarpinių duomenų, kurie pateikiami HTML formatu,
atvaizdavimui ir naudojama daugelyje programos vietų.
Kiekvienu konkrečiu atveju joje atvaizduojami atitinkami duomenys.

Įvairių tarpinių duomenų peržiūros lentelė

Ši lentelė skirta įvairių tarpinių duomenų atvaizdavimui ir naudojama daugelyje programos vietų.
Kiekvienu konkrečiu atveju joje atvaizduojami atitinkamų pavadinimų stulpeliai su duomenimis. Kai kuriais atveljais galima pažymėti reikiamas eilutes ar pakoreguoti duomenų reikšmes.

Matavimo vienetai

Sąrašai / Mat. vertybių / Matavimo vienetai

Lentelės stulpeliai
Kodas - Matavimo viento kodas (eilės numeris).
Pavadinimas - matavimo vieneto pavadinimas.

Kategorijos, grupės

Sąrašai / Mat. vertybių / Kategorijos, grupės

Lentelėje aprašoma materialinių vertybių kategorijų struktūra. Tai yra medžio tipo struktūra, turinti daug tarpusavyje susietų lygių. Apribojimas yra tik kad kiekviename iš lygių gali būti iki 999 elementų.



kiekviena iš materialinių vertybių eilučių gali būti priskirta šiai aprašytai kategorijų struktūrai.
Tai nurodoma stulpelyje "Kategorija".

Sąskaitų nomenklatūrinės grupės

Sąrašai / Mat. vertybių / Sąskaitų nom. grupės

Paskirtis, esant galimybei pagal vertybių (prekių, paslaugų) kodus, jas automatiškai priskirti nurodytoms balansinėms sąskaitoms.



Lentelės funkcinis klavišas
F5 Dokumentavimas - peržiūrėti ir spausdinti nomenklatūrinių grupių sąrašą.

Lentelės stulpeliai
Nuo nom. Nr. - nuo vertybės (prekės) kodo.
Sąskaita - balansinės sąskaitos numeris.
Pavadinimas - balansinės sąskaitos pavadinimas.
Nomenklatūrinė grupė - grupės pavadinimas. Neįrašius, atitinka balansinės sąskaitos pavadinimą.

Pavyzdyje parodyta, kad visos vertybės (prekės, paslaugos), kurių kodo pradžia:
"1" - priskiriamos 20110 balansinei sąskaitai;
"3" - priskiriamos 20130 balansinei sąskaitai;
"4" - priskiriamos 20140 balansinei sąskaitai;
"5", automatiškai priskiriama 505 balansinė sąskaita;
"B" - priskiriamos 20140 balansinei sąskaitai;
"x" - priskiriamos 6118 balansinei sąskaitai.

Materialinių vertybių ir paslaugų klasifikatorius

Materialinių vertybių, prekių, paslaugų, trumpalaikio turto, ūkinių medžiagų analitinei (kiekinei) apskaitai būtinai reikia užpildyti klasifikatorių. Klasifikatoriaus papildymui arba peržiūrai atveriamas sąrašai / Mat. Vertybių / Klasifikatorius





Sąrašo lentelė valdoma pagal bendras taisykles. Lentelės mygtukai:
F2 Filtras - filtruoti įrašus lentelėje pagal grupes.
F4 Darbinės užduotys - darbinių užduočių vykdymas. Matomas, kai naudojamas gamybos modulis.
F5 Dokumentavimas - peržiūrėti ir spausdinti personalo sąrašą.
F6 Info - išsami informacija apie .
Ctrl+L Nuoroda - atverti peržiūrai laukelyje Nuoroda susietą dokumentą ar išorinę rinkmeną.

Matomi lentelės mygtukai turi papildomas savybes, kurias galite aktyvuoti pagal iškilusį poreikį.
Mygtuko meniu atveriamas spragtelėjus pele arba kartu klaviatūra paspaudus Lentelės stulpeliai:

Numeris - vertybės, paslaugos kodas.
Pavadinimas - vertybės, paslaugos pavadinimas.
Matavimo vnt - matavimo vienetas.
Mokestis - PVM tarifo dydis.
Sąskaita - vertybės (paslaugos) balansinė sąskaita.
Metodas - apskaitos metodas FIFO, Svertas.
Kaina - vertybės kaina.
Kaina P - vertybės pardavimo kaina. Naudotina siunčiant į Kasos aparatą arba posą.
Siuntėjas - vertybės siuntėjas (tiekėjas). Galima .
Gavėjas - vertybės gavėjas.
Sudėtis - požymis, nurodantis kad yra vertybės sudėtis.
Daugiklis - reikšmė sudarant gaminio kortelę, kai žaliavų kiekiai labai maži.
Koncentracija - skysčių gamybai skirtas požymis.
Išeiga - gamybai skirtas požymis. Gaminio (porcijos) Išeigos dydis.
S Numeris - vertybės brūkšninis kodas (barkodas).
Nuoroda - nuoroda į nuotraukos rinkmeną ar kitą dokumentą.

Mat. vertybių modulio parametrai

Sąrašai / Mat. vertybių / Parametrai

Paskirtis - nustatyti naudojamus vertybių apskaitos parametrus.



Parametras - parametro pavadinimas.
Reikšmė - parametro reikšmė.

Ženklų po kalbelio - Kiekis - nurodyti kiek ženklų po kablelio naudosite. Galimos reikšmės 0-4
Ženklų po kalbelio - KiekisF (faktinis) - nurodyti kiek ženklų po kablelio naudosite. Galimos reikšmės 0-4
Ženklų po kalbelio - Kaina - nurodyti kiek ženklų po kablelio naudosite. Galimos reikšmės 0-4
Ženklų po kalbelio - KainaP (Pardavimo) - nurodyti kiek ženklų po kablelio naudosite. Galimos reikšmės 0-4
Prad.kaina logika - nurodyti kaip rodyti pradinę kainą. Galimos reikšmės:

Materialinės vertybės (prekės, paslaugos, medžiagos)

Materialinės vertybių (prekių) pajamos

Meniu parinkite Dokumentai / Mat. vertybių / Pajamos

Atidaromas mat. vertybių pajamų nustatymų langas

Materialinės vertybių (prekių) išlaidos

Pagrindinis meniu Dokumentai / Mat. vertybių / Išlaidos Atidaromas nustatymų langas

Nepasirinkus atskaitingo, rodomi visų atskaitingų likučiai.

Pradinių likučių įrašymas

Tikslas - įvesti pradinius kiekinius likučius

1. Pagrindinis Meniu Dokumentai / Mat. vertybių / Pradiniai likučiai

AtskSask(KeiskLygi(GAVEJAS, 1))

Perkainavimai

Momentiniai likučiai

Momentiniai likučiai - tai vertybių (prekių) likučiai šiuo metu, remiantis visais patvirtintais pradinių likučių bei apyvartos dokumentais.
Meniu Dokumentai / Mat. vertybių / Padaliniai-Centrinis sandėlis / Momentiniai likučiai



Atidaromas langas Momentiniai likučiai



Lentelės mygtukai
F5 Dokumentavimas - peržiūrėti ir spausdinti judėjimo informaciją.
F6 Info - peržiūrėti vertybės likučius kituose padaliniuose ir išsamią informaciją apie

Profilaktinės priemonės

Kadangi momentiniai likučiai yra saugomi atskiroje duomenų bazėje ir yra gaunami iš pradinių likučių bei apyvartos dokumentų,
yra tikimybė kad po įvairių netikėtų kompiuterių sistemų gedimų, šie duomenys gali nebeatitikti pirminiams duomenims.

Tam yra numatyta .
Meniu: Paslaugos / Duomenų patikra / Mat. momentiniai likučiai

Jei patikra parodo neatitikimus, galima iš naujo atlikti .
Meniu: Paslaugos / Momentiniai likučiai

Suminiai momentiniai likučiai

Nepasirinkus atskaitingo, rodomi bendrai apjungti visų atskaitingų momentiniai likučiai.

Užsakymai pajamos

Numatytas naudoti duomenų mainams su OXID internetine parduotuve.
Detaliau:

Užsakymai išlaidoms

Naudojamas duomenų mainams su OXID internetine parduotuve.
Detaliau:

Likučių peržiūra

Konkrečios materialinės vertybės momentiniai likučiai visuose padaliniuose. Šią lentelę galima palikti atvirą.
Tuomet, einant per klasifikatoriaus eilutes, bus matomi kiekvienos iš jų likučiai padaliniuose.

Vertybių peržiūra

Materialinės vertybių (prekių) išsami judėjimo informacija.
Ši galimybė skirta peržiūrėti materialinių vertybių judėjimo informaciją per nustatytą ataskaitinį laikotarpį. Sąrašai / Mat. vertybių / Klasifikatorius Atveriamas langas Klasifikatorius

Lentelės mygtukai.
F6 Info - galimybė peržiūrėti vertybės likučius kituose padaliniuose ir išsamią informaciją apie vertybės (prekės) judėjimą.

Materialinių vertybių rezultatai.

Gaunamos materialinių vertybių pajamų, išlaidų bei apyvartos ataskaitos.

Inventorizacija.

Kiekvienam inventorizacijos dokumentui automatiškai sukuriamas atskiras failas, kurio vardas atitinka dokumento numerį.
Inventorizacijos palyginimo failuose saugomi kiekiai pagal buhalterines ataskaitas bei faktiškai surasti kiekiai.
Į apskaitoje esantį inventorizacijos dokumentą surašomi palyginimo failuose aptikti skirtumai.
Mat.vertybių išlaidų dokumentuose įdedama DB lentelės papildymo užduotis.
Ši užduotis atidaro ( paspaudus klavišą F7 ) inventorizacijos palyginimo failo redagavimo lentelę.
Buhalterinių likučių grafą galima užpildyti duomenimis iš momentinių likučių urmu.
Galimas buhalterinių duomenų perkėlimas iš ataskaitos.
Tam turi būti sukaupiama to paties atskaitingo ar padalinio mat. vertybių apyvartos ataskaita.
Ataskaitos Data Iki turi būti viena diena vėlesnė negu inventorizacijos dokumento data.
Inventorizacijos faktinių kiekių skaičiavimo rezultatus galima įtraukti iš išorinio failo.

Programa duomenų kaupikliams

Programa DB Kaupiklis veikia Win CE platformos operacinėje sistemoje.

Gali nuskaityti duomenis (momentiniai likučiai, klasifikatorius, dokumentas) iš .CSV formato failo.

Barkodas; Kiekis; Pavadinimas ar/bei kita informacija

Šiuos duomenis išsaugo į Win CE duomenų bazę .CDB formatu, sąlyginai kurią vadinsime prekių sąrašu.

Programos veikimas.

Programa gauna nuskenuotą BarKodą ir jo ieško prekių sąrše. Jei neranda, bet teigiamai atsakius į paklausimą ar papildyti,
tinkamu laikomas ir prekių sąraše nesantis barkodas. Priešingu atveju registravimas nutraukiamas ir laukiama kitos prekės skenavimo.
Toliau įvedamas kiekis ir į rezultatų lentelę įrašoma BarKodo ir Kiekio duomenų eilutė.
Rezultatai surašomi į .TXT formato failus.

Kitos galimybės:
Prekių .CDB faile išvalyti kiekius;
Prekių .CDB faile visiems kiekiams priskirti 1 reikšmę;
Sukurti naują rezultatų .TXT failą;
Peržiūrėti rezultatų .TXT failą.

Duomenų mainai.
Prijungus kaupiklį prie kompiuterio USB jungties, šis išsistato kaip įrenginys (bet ne kaip diskas).
Tuomet galima apsikeisti duomenimis tik naudojant Windows Explorer'į (Copy -Paste).
Tačiau su atskira serviso programa KaupMainai galimi duomenų mainai per COM portą arba naudojant RAPI technologiją.

Sąsaja su internetine parduotuve

Esame parengę sąsają su internetinės prekybos sistema Vokietijos kompanijos OXID eSales AG elektroninės prekybos programine įranga OXID eShop.

Duomenų apsikeitimo sistema skirta modeliui "verslas verslui" (B2B), tačiau ji gali būti pritaikoma ir "verslas vartotojui" (B2C) modeliui.

Principe sistema įgalina skirtingoms kompiuterinėms programoms keistis duomenimis realiu laiku.
Tai yra perduoti tam tikrą informaciją apie prekes, klientus, paslaugas, nuolaidas, prekių einamuosius likučius sandėlyje,
klientų einamąsias skolas į kitas programas, pvz. elektronines parduotuves, CRM, įvairias specifines verslo valdymo sistemas ir kt.
Taip pat kitų programų veiklos rezultatus gauti atgal į "Apskaitos" programą realiu laiku.

Duomenų apsikeitimo sistema yra realizuota kaip atskira programa, aptarnaujanti elektroninės prekybos sistemos užklausas,
sekanti pokyčius "Apskaitos" duomenų bazėje, bei periodiškai atliekanti numatytus veiksmus.

Sąsajos (programos) WebShopMainai funkcionalumas ir duomenų apsikeitimo procedūros.

1. Prekių duomenų pateikimas.
Gali būti pateikiamos visos klasifikuojamos prekės nepriklausomai nuo jų likučio, arba turimų prekių sąrašas su kiekiais.
Prekės kortelė sukuriama ir koreguojama "Apskaitos" programoje. Sąsajos programa pastoviai seka prekės parametrų pokyčius,
tuo sudarydama galimybę pateikti atnaujintus prekės duomenis iš karto po pakeitimo arba numatytais laikotarpiais.

2. Pirkėjų duomenų pateikimas.
Pateikiami pirkėjų pagrindiniai duomenys, kontaktai, atsiskaitymo balansas (įmokėtos avansu sumos ar skolos).
Pirkėjo kortelė sukuriama ir koreguojama "Apskaitos" programoje. Sąsajos programa pastoviai seka pirkėjo parametrų pokyčius
(tame tarpe ir atsiskaitymo balansą), taip sudarydama galimybę pateikti atnaujintus pirkėjo duomenis iš karto po pakeitimo arba numatytais laikotarpiais.
Pirkėjui apmokėjus už prekes ir "Apskaitos" programoje įkėlus banko duomenis, jo atsiskaitymo balansas pasikeičia ir šis pokytis gali
inicijuoti naują duomenų apsikeitimo tarp programų sesiją.

3. Gaunami ir išsaugomi pirkėjų užsakymų duomenys.
Pirkėjų įvesti ir patvirtinti užsakymų duomenys gali būti įkeliami iš karto po patvirtinimo arba nustatytais laikotarpiais.
Priklausomai nuo elektroninės parduotuvės nustatymų, patvirtinimu gali būti laikomas tiesiog užsakomų prekių sąrašo sudarymas arba sąrašas su jo apmokėjimu.
Remiantis gautais pirkėjų užsakymais, formuojami komplektavimo lapai sandėliui, sąskaitos - faktūros, važtaraščiai, garantiniai kvitai ir kiti dokumentai,
reikalingi prekių pristatymui.

Galime parengti sąsają ir su kitoms Jūsų turimomis elektroninės prekybos sistemomis.

Kasos - įmonės kasų sąrašas.

Sąrašai / Piniginių lėšų / Kasos

Paskirtis - papildyti įmonės kasų kasos aparatų sąrašą pinigų apskaitai.



Stulpeliai
Pavadinimas - kasos pavadinimas.
Kont Sąskaita - balansinės sąskaitos numeris apskaitai.
ID - kasos ID, pildomas automatiškai.
Požymis - kasos požymis.
Kita informacija - kita informacija apie kasą.
Įmonės kodas - įmonės kodas.

Bankų A/S

Įmonės atsiskaitomųjų sąskaitų bankuose sąrašas.
Sąrašai / Piniginių lėšų / Bankų A/S

Paskirtis - papildyti įmonės atsiskaitomųjų sąskaitų bankuose sąrašą pinigų apskaitai.



Stulpeliai
Pavadinimas - atiskaitomosios sąskaitos banke pavadinimas.
Kont Sąskaita - atiskaitomosios sąskaitos banke balansinės sąskaitos numeris apskaitai.
Bankas - atiskaitomosios sąskaitos banko pavadinimas. Parinkite iš Bankų sąrašo.
BanKodas - atiskaitomosios sąskaitos banke banko kodas.
Atsisk. Sąskaita - atiskaitomosios sąskaitos banke IBAN numeris.
Bank.SWIFT - atiskaitomosios sąskaitos banke SWIFT numeris.
ID - a.s.ID, pildomas automatiškai.
Požymis - požymis.
Kita informacija - kita informacija apie atsiskaitomąją sąskaitą.
Įmonės kodas - įmonės kodas.

Valiuta

Užsienio valiutų pavadinimai.
Sąrašai / Piniginių lėšų / Valiutos

Paskirtis - papildyti įmonės apskaitoje naudojamų valiutų sąrašą.



Stulpeliai
Pavadinimas - valiutos pavadinimas.
Smulkūs - valiutos smulkių vienetų pavadinimas.
ID - valiutos ID, pildomas automatiškai.

Mygtukai
F5 Dokumentavimas - peržiūrėti ir spausdinti valiutų sąrašą.
F6 Nustatymai - valiutos perkainavimų sąskaitų nustatymai.
Spragtelėjus šį mygtuką nustatykite kokiose balansinėse sąskaitose registruosite valiutų kurso pasikeitimus.



Nustatymai išsaugomi spragtelėjus mygtuką Išsaugoti.

Kursai

Užsienio valiutų kursai
Sąrašai / Piniginių lėšų / Kursai
Paskirtis - papildyti įmonės apskaitoje naudojamų valiutų kursus.



Stulpeliai
Nuo - valiutos kurso data.
Valiutos santrumpa - valiutos kursas nurodytai datai.
Mygtukai
F5 Dokumentavimas - peržiūrėti ir spausdinti valiutų kursų sąrašą.
F3 Kursai iš www - valiutos kursų atnaujinimas Internetu.

Piniginės lėšos

1. Piniginių lėšų sąrašų paruošimas

Pradinių likučių įvedimas

Pradiniai likučiai įvedami

Kasos pajamų orderis eurais

Meniu Dokumentai / Piniginių lėšų dokumentai

Kasos išlaidų orderis eurais

Meniu Dokumentai / Piniginių lėšų dokumentai

Valiutos likučių ir apyvartos ataskaita pagal balansinės sąskaitos, valiutos bei atskaitingo pasirinkimus.

Dokumentų susiejimas

Meniu Dokumentai / Piniginių lėšų dokumentai

Įvesti pirminį piniginių lėšų arba dokumentą ir sukurti dvejybinius įrašus. Dabar, jį galima susieti su kitu dokumentu.
Ši galimybė galioja tuo atveju, jeigu Jūsų programos versija įsigyta su moduliu 'Konkretūs atsiskaitymai'.



Spragtelėkite mygtuką F8 Koresponduojantys. Jeigu susiejama balansinė sąskaita nurodyta atveriamas dokumentų susiejimo langas. Kitu atveju pateikiamas pranešimas 'Neradau konkrečių atsiskaitymų sąskaitų'.



Lentelės stulpeliai
Sąskaita - susiejamos balansinės sąskaitos numeris.
Tipas - susiejamo dokumento tipas. Mat - materialinių vertybių dokumentai, Pin - piniginių lėšų dokumentai, Turt - ilgalaikio turto dokumentai, Kiti - kiti dokumentai.
Dokumentas - susiejamo dokumento numeris.
Data - susiejamo dokumento data.
Data M - susiejamo dokumento data M (Data M - iki kada reikia apmokėti).
Lik.suma - susiejamo dokumento nesusieto likučio suma.
Mok.suma - susiejamo dokumento susiejimo suma.
Val. - susiejamo dokumento valiuta.
Mok.Val.kiekis - susiejamo dokumento susiejimo suma valiuta.
Lik.Val.kiekis - susiejamo dokumento nesusieto likučio suma valiuta.

Mygtukas F2 Atskaitingas - sąskaita - galimybė nustatyti susiejimą pagal Debetą ar Kreditą.

Spragtelėkite mygtuką F12 Surašyti ryšius. Į dvejybinių įrašų langą surašomi dokumentų susiejimo ryšiai.



Susietoms sumoms įrašomi
R.Krd.Tipas - susieto dokumento tipas.
R.Krd.Dokum - susieto dokumento numeris.

Jeigu susiejama suma didesnė, nei susiejamų dokumnetų sumos, tai dvejybinių įrašų lange susiejami galimos sumos, o likutis paliekamas nesusietas. Nesusieto likučio susieti galima vėliau.

Atsiskaitymus su kreditoriais ir debitoriais pagal susietus dokumentus galima peržiūrėti konkrečių atsiakaitymų ataskaitose Rezultatai / Konkretūs atsiskaitymai.

SEPA duomenų mainai su bankinėmis sistemomis

Skirtas duomenų mainams SEPA xml formatu su finansinėmis įstaigomis. Gali būti pateikiami pavedimų ar sąrašiniai mokėtino DU duomenys.
Taip pat gali būti įkeliami duomenys iš bankų, sukuriami dokumentai su dvejybiniais įrašais.
Ši galimybė galioja tuo atveju, jeigu Jūsų programos versija įsigyta su mainų funkcijomis.

Importuoti įrašus iš bankinės sistemos
Perduoti mokėjimo nurodymus į bankinę sistemą
Perduoti grupinius DU nurodymus į bankinę sistemą

Duomenų importas iš bankinės sistemos

Skirtas duomenų, gautų SEPA xml formatu iš finansinių įstaigų, įkėlimui į programą. Įkėlimo metu sukuriami dokumentai su dvejybiniais įrašais.
Piniginių lėšų dokumentų lentelės F4 Užduotys aktyvavus mygtuko meniu, pasirenkamas Mainai su banku / Paėmimas iš SEPA
Ši galimybė galioja tuo atveju, jeigu Jūsų programos versija įsigyta su funkcija 'sepa_importas'.

Atveriamas importo nustatymų langas.

Funkciniai klavišai
F2 Failas XML failo pasirikimas. Galimi 2 režimai: parodant failo pasirinkimo dialogą ar neįkeltų failų sąrašą iš katalogo nurodyto apskaita4.cfg faile (nuoroda)
F7 Info Parodo atskiroje sąskaitos likučius ir apyvartos sumas, kurios buvo nuskaitytos iš .xml failo.
F9 Nustatymai Nurodomos įkėlimui reikalingi parametrai ir sąlygos.
F12 Įtraukti duomenis Dokumentų ir dvejybinių įrašų sukūrimas.

Darbo eiga
1. Sutvarkomi F9 Nustatymai atskiroje lentelėje nurodomi įkėlimui reikalingi parametrai ir sąlygos. Įvestos taisyklės yra išsaugomos
ir kitą kartą jų įvesti ar tvarkyti nereiks.
2. Išsirenkame failą F2 Failas, kuris buvo eksportuotas iš bankinės sistemos išrašo į rinkmeną.
3. Peržiūrime F7 Info ir sutvarkome pastorinto šrifto eilutes, nes kitu atveju nebus leidžiame atlikti duomenų įkėlimo veiksmo.
Pastorinto šrifto eilutės gali būti dėl dviejų priežasčių: arba nenustatyta dokumento rūšis arba atskaitingas, juos reikia nurodyti arba išmesti visą įrašą.
4. Paspaudus F12 Įtraukti duomenis vykdomas duomenį įkėlimas.

Programa leidžia įkelti tik tuos failus, kuriose nurodytas IBAN sutampa su atskaitingo, iš kurio atliekame importą, atsiskaitomąja sąskaita.

Atskaitingo ieškoma pagal organizacijos įmonės kodą ar personalo asmens kodą, organizacijos atsiskaitomąsias sąskaitas (IBAN),
taip pat pagal papildomas atsiskaitomąsias sąskaitas (jei įkeliama organizacija naudoja skirtingas banko sąskaitos),
kurios papildomos pažymėjus varnelę Įsiminti sąsk.nr. įkeliamo dokumento redagavimo lange

Paspaudus F9 Nustatymai Nurodomos įkėlimui reikalingi parametrai ir sąlygos



Lentelėje nurodomi:
B.kodo pradžia - kokio banko išrašui taikyti eilutę
Operacija - kokio tipo (Pajamoms ar Išlaidomos) operacijoms taikyti
Prioritetas - Kad nereikėtų papildomose sąlygose, nurodyti kitų sąlygų neiginių, parametrai yra surūšiuojami pagal prioritetus ir parametrų paieška yra sustabdoma radus pirmą atitikimą. Kuo didesnis tuo pirmiau randamas.
Sąlyga - Papildomas sąlyga, kurioje galima panaudoti duomenis iš xml failo.
Dok.pr. - Kokia dokumento pradžia bus generuojam įrašui
Atskaitingas - Nustatyti fiksuotą atskaitingą (dažniausiai naudojama banko sąnaudų objektui nurodyti)
Dok.rūšis - Generuojamo dokumento rūšis. Remiantis dokumento rūšies dvejybinių įrašų taisyklėmis, sukuriami dvejybiniai įrašai.
Veiksmai - Gali du 3 variantai: tuščias - įprasta dokumentas, apjungti - apjungti banko įrašai į vieną (pvz. banko mokesčiai),
nekelti - įrašai nebus keliami (pvz. jau buvo sukelti ar nereikia jų kelti)

Taip pat skaitykite
Perduoti mokėjimo nurodymus į bankinę sistemą
Perduoti grupinius DU nurodymus į bankinę sistemą

Duomenų eksportas į bankinę sistemą

Mokėjimo nurodymų eksportas vykdomas iš vieno ar keleto paruoštų piniginių lėšų dokumentų.
Piniginių lėšų dokumentų lentelės F4 Užduotys aktyvavus mygtuko meniu,
pasirenkamas Mainai su banku / Pateikimas į SEPA:
Ši galimybė galioja tuo atveju, jeigu Jūsų programos versija įsigyta su funkcija 'sepa_eksportas'.

Atveriamas eksporto nustatymų langas



Rezultato vieta - nurodoma vieta ir failo vardas, kur bus surašomi eksportuojami duomenys, arba galite pasirinkti.
Galimybė įdėti į mokėjimo paskirtį surištų dokumentų numerius ir sumas.
Filtras - pasirinkti, kokius dokumentus eksportuoti. Galima filtruoti pagal dokumento datą (šios dienos, rytdienos ar už periodą)
arba lentelės paraštėje pažymėtus varnelėmis dokumentus.
Eksportuojame - vykdomas dokumentų eksportas bankinei sistemai į nurodytą failą.

Atlikę duomenų eksportą, bankinėje sistemoje importuokite iš to paties failo.

Taip pat skaitykite
Importuoti įrašus iš bankinės sistemos
Perduoti grupinius DU nurodymus į bankinę sistemą

Sąrašinis DU duomenų eksportas į bankinę sistemą

Sąrašinių mokėjimo nurodymų eksportas vykdomas taip pat kaip ir mokėjimo nurodymai. Pirmiausia paruošiamas dokumentas,
kuriam F4 Užduotys aktyvavus mygtuko meniu, pasirenkamas Mainai su banku / Sąrašinis į SEPA:
Ši galimybė galioja tuo atveju, jeigu Jūsų programos versija įsigyta su funkcija 'sepa_grupinis'.



Čia matysite darbuotojus su išmokamomis sumomis, jų atsiskaitomąsias sąskaitas ar kortelių numerius, mokėjimo nurodymo turinį.
Šioje lentelėje pakeitimų atlikti negalima. Klaidingi įrašai pažymėti paryškintu šriftu.

F2 Saugoti - eksportuojami duomenys. Mygtuko meniu galima nurodyti saugojamos rinkmenos pavadinimą ir vietą.
F9 Nustatymai - nurodoma eksporto rinkmenos vieta ir filtro sąlyga.

Atlikę duomenų eksportą, bankinėje sistemoje importuokite iš to paties failo.

Taip pat skaitykite
Importuoti įrašus iš bankinės sistemos
Perduoti mokėjimo nurodymus į bankinę sistemą

Ilgalaikio turto sąrašas

Ilgalaikio turto priemonių sąrašas papildymui arba peržiūrai atveriamas sąrašai / Ilgalaikio turto / Ilgalaikio turto sąrašas



Atveriamas Ilgalaikio turto priemonių sąrašų langas.

Sąrašo lentelė valdoma pagal bendras taisykles.

Lentelės mygtukai turi papildomas savybes, kurias galite aktyvuoti pagal iškilusį poreikį.
F2 Filtras - filtruoti įrašus lentelėje pagal turto grupes.
F5 Dokumentavimas - peržiūrėti ir spausdinti ilgalaikio turto sąrašą.
Ctrl+L Nuoroda - atverti peržiūrai laukelyje Nuoroda susietą dokumentą ar išorinę rinkmeną.


Įvedimo/redagavimo langas



Inv. Nr. - Inventorinis numeris.
Gr. - Ilgalaikio turto inventorinė grupė.
Pavadinimas - priemonės pavadinimas.
Atsk.kod - amortizacinių atskaitymų kodas.
Išl.sąsk - amortizacinių atskaitymų išlaidų balansinės sąskaitos numeris.
Likvidacinė - likvidacinė vertė.
Matavimo vnt - matavimo vienetas.
Mokestis - PVM mokesčio tarifas.
Norma % - dėvėjimo procentas, metams.
Norma metais - dėvėjimo terminas, metais.
Norma ridai - dėvėjimo norma priemonėms pagal ridą.
Viršn sąsk - viršnormatyvinio nusidėvėjimo norma.
Virš % - viršnormatyvinio nusidėvėjimo procentas, metams.
Markė - markė, papildoma informacija.
Gamykl.Nr - gamyklinis numeris.
Pagam.metai - pagaminimo metai.
Akto Nr. - akto numeris.
Kortelė - kortelės numeris.
Požymis - papildomas požymis.
Parama % - paramos davėjas priemonei įsigyti .
Paramos obj - dalis procentais, kuria padengė paramos davėjas.
Info - papildoma informacija apie priemonę.
Nuoroda - nuoroda į nuotraukos rinkmeną ar kitą skenuotą dokumentą.
Dabar.atskait. - asmuo, turintis priemonę.
Objektas - objektas, kuriame yra priemonė.
Dabar.vertė - pradinė vertė, peržiūros metu.
Dabar.nusidev. - nusidėvėjimo suma, peržiūros metu.

Ilgalaikio turto priemonės kortelė

Ilgalaikio turto priemonės kortelėje pateikiama informacija apie pradinę vertę, amortizacinių skaičiavimų sumas, judėjimą, metinę nusidėvėjimo sumą.

Ilgalaikio turto priemonės kortelė už laikotarpį kaupiama taip:
Nustatomas .
Atidaromas IT sąrašas ir spausdinama ataskaita. Sąrašai / Ilgalaikio turto / Ilgalaikio turto sąrašas



Atveriamas Ilgalaikio turto priemonių sąrašų langas.
Spragtelėkite mygtuką F5 Dokumentavimas. Atveriamas ataskaitų langas.



Pažymėkite ataskaitą IT kortelė. Peržiūrėjimui spragtelėkite F2 Peržiūra mygtuką.

IT sąraše esančioms priemonėms sukuriamos kortelės, kurios rodomos atskiruose ataskaitos lapuose. .

Ilgalaikio turto parametrai

Ilgalaikio turto priemonių grupės, jų pavadinimai, turto, nusidėvėjimo ir viršnormatyvinio nusidėvėjimo balansinių sąskaitų numeriai.



Mygtukas
F5 Dokumentavimas - peržiūrėti ir spausdinti ilgalaikio turto grupių sąrašą.

Lentelės stulpeliai:
ID - grupės ID. Gali būti iš 2-jų ženklų.
Pavadinimas - ilgalaikio turto inventorinės grupės pavadinimas.
Turto sąskait - ilgalaikio turto inventorinės grupės balansinės sąskaitos numeris.
Nusidėvėjimas - ilgalaikio turto inventorinės grupės nusidėvėjimo balansinės sąskaitos numeris.
Viršnorminis - ilgalaikio turto inventorinės grupės viršnormatyvinio nusidėvėjimo balansinės sąskaitos numeris.
Kodas - inventorinės grupės kodas.

- pildyti būtina.

Ilgalaikio turto inventorinių grupių sąrašas

Ilgalaikio turto (IT) priemonės skirstomos į inventorines grupes. Tik, sudarius inventorines grupes galima įvesti ilgalaikio turto priemonių sąrašą.
IT priemonių inventorinių grupių sąrašas įvedamas Sąrašai / Ilgalaikio turto / Parametrai



Mygtukas
F5 Dokumentavimas - peržiūrėti ir spausdinti inventorinių grupių sąrašą.

Stulpeliai
ID - inventorinės grupės numeris.
Pavadinimas - inventorinės grupės pavadinimas.
Turto sąskait - balansinės sąskaitos numeris ilgalaikio turto apskaitai.
Nusidėvėjimas - balansinės sąskaitos ilgalaikio turto nusidėvėjimo priskaitymų apskaitai.
Viršnorminis - viršnorminio nusidėvėjimo balansinės sąskaitos numeris.
Kodas - inventorinės grupės kodas.

Ilgalaikio turto dokumentai

Ilgalaikio turto apskaita atliekama įvedant pradinius likučius, apyvartos dokumentus, bei skaičiuojant nusidėvėjimą.

Ilgalaikio turto likučių įvedimas

Ilgalaikio turto pradiniai likučiai įvedami pagal kiekvieną atsakingą asmenį.

Ilgalaikio turto apyvarta

Ilgalaikio turto įsigyjimas(pirkimas), vidinis perdavimas, nurašymas įvedamas viename lange. Konkrečiam veiksmui formuojamas pirminis dokumentas ir nurodoma jo rūšis.

Amortizacinių atskaitymų priskaičiavimas

Ilgalaikio turto priemonių amortizacija priskaičiuojama pirmąją (1-ąją) kalendorinio mėnesio dieną.
Kol nebus priskaityti amortizaciniai atskaitymai IT apyvartos dokumentų įvesti negalėsite.

Nustatomas .

Deklaracija apie naudojamo veikloje ilgalaikio turto duomenų pateikimui.
Reikalinga vykdantiems individualią veiklą bei ūkininkams. Tik pateikus deklaraciją, naudojamo veikloje turto nusidėvėjimą galima priskirti leidžiamiems atskaitymams. Įsigijus, pagaminus, pradėjus naudoti turimą ar pardavus naudojamą veikloje turto vienetą, turi būti pateikiama iš naujo viso naudojamo turto deklaracija. Priklausoimai nuo to, ar ši dekracija yra pateikta, yra skirtingos ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo taisyklės.

Ilgalaikio turto ataskaitos, pajamos

Ilgalaikio turto pajamų ataskaitos kaupiamos už nustatytą

Rezultatai / Ilgalaikis turtas



Atidaromas IT ataskaitų nustatymų langas

Ilgalaikio turto ataskaitos, išlaidos

Ilgalaikio turto išlaidų ataskaitos kaupiamos už nustatytą

Rezultatai / Ilgalaikis turtas



Atidaromas IT ataskaitų nustatymų langas